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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
AH Fonds commercial | 195 135.00 | | 195 135.00 | 195 135.00 |
AP Constructions | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 735.00 | 11 572.00 | 164.00 | 11 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 670.00 | 36 229.00 | 206 441.00 | 242 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 536.00 | 63 970.00 | 406 567.00 | 470 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BT Marchandises | 205 419.00 | | 205 419.00 | 205 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BZ Autres créances | 96 793.00 | | 96 793.00 | 96 793.00 |
CF Disponibilités | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 601.00 | | 322 601.00 | 322 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 137.00 | 63 970.00 | 729 168.00 | 793 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 122 366.00 | 122 366.00 | | 122 366.00 |
DH Report à nouveau | -3 207.00 | | | -3 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 010.00 | -3 207.00 | | -96 010.00 |
DL TOTAL (I) | 155 148.00 | 251 159.00 | | 155 148.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 212.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 212.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 390.00 | 16 124.00 | | 120 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 776.00 | 4 590.00 | | 253 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 934.00 | 125 781.00 | | 141 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 921.00 | 43 224.00 | | 57 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 019.00 | 189 718.00 | | 574 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 168.00 | 446 089.00 | | 729 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 183.00 | 189 718.00 | | 477 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 381 596.00 | | 1 381 596.00 | 1 381 596.00 |
FG Production vendue services | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 525.00 | | 1 391 525.00 | 1 391 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 949 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 920.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 661.00 | 920.00 | | -3 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -567.00 | | | -567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 991.00 | 850 152.00 | | 1 401 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 001.00 | 853 359.00 | | 1 498 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 010.00 | -3 207.00 | | -96 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 255.00 | | 214 332.00 | 572 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 051.00 | 470 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 676.00 | 202 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314 375.00 | 263 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 270.00 | | | 204 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 058.00 | | 213 432.00 | 364 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 927.00 | | 900.00 | 3 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 387.00 | 13 093.00 | 312 510.00 | 363 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 914.00 | 559.00 | 1 014.00 | 7 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 473.00 | 12 534.00 | 311 496.00 | 355 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 934.00 | 141 934.00 | | 141 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 209.00 | 29 209.00 | | 29 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
UX Autres créances clients | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VB T. V. A. | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
VC Groupe et associés | 73 496.00 | | | 73 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 484.00 | 10 648.00 | 43 991.00 | 107 484.00 |
VI Groupe et associés | 253 776.00 | 253 776.00 | | 253 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
VP Divers | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 504.00 | 107 677.00 | 4 827.00 | 112 504.00 |
VW T.V.A. | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 019.00 | 477 183.00 | 43 991.00 | 574 019.00 |