| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
AH Fonds commercial | 195 135.00 | | 195 135.00 | 195 135.00 |
AP Constructions | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 735.00 | 11 640.00 | 96.00 | 11 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 670.00 | 58 553.00 | 184 118.00 | 242 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 536.00 | 86 361.00 | 384 175.00 | 470 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 196 707.00 | 2 586.00 | 194 122.00 | 196 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BZ Autres créances | 179 101.00 | | 179 101.00 | 179 101.00 |
CF Disponibilités | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 844.00 | 2 586.00 | 399 259.00 | 401 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 380.00 | 88 946.00 | 783 434.00 | 872 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 92 366.00 | 122 366.00 | | 92 366.00 |
DH Report à nouveau | -99 217.00 | -3 207.00 | | -99 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 926.00 | -96 010.00 | | 97 926.00 |
DL TOTAL (I) | 223 075.00 | 155 148.00 | | 223 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 741.00 | 120 390.00 | | 117 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 577.00 | 253 776.00 | | 275 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 939.00 | 141 934.00 | | 116 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 102.00 | 57 921.00 | | 50 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 360.00 | 574 019.00 | | 560 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 434.00 | 729 168.00 | | 783 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 658.00 | 477 183.00 | | 474 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 441 327.00 | | 1 441 327.00 | 1 441 327.00 |
FG Production vendue services | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 198.00 | | 1 452 198.00 | 1 452 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 910 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 586.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 224.00 | 121.00 | | 1 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224.00 | 3 661.00 | | 1 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 224.00 | -3 661.00 | | -1 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 465.00 | -567.00 | | -1 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 588.00 | 1 401 991.00 | | 1 459 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 662.00 | 1 498 001.00 | | 1 361 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 926.00 | -96 010.00 | | 97 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 536.00 | | | 470 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 594.00 | | | 202 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 115.00 | | | 263 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 970.00 | 22 391.00 | | 63 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 510.00 | 22 391.00 | | 56 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 391.00 | | | 22 391.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 266.00 | 199 266.00 | | 199 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 939.00 | 116 939.00 | | 116 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
UX Autres créances clients | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VB T. V. A. | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
VC Groupe et associés | 150 940.00 | | | 150 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 836.00 | 11 135.00 | 44 001.00 | 96 836.00 |
VI Groupe et associés | 275 577.00 | 275 577.00 | | 275 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
VP Divers | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 266.00 | 199 266.00 | | 199 266.00 |
VW T.V.A. | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 360.00 | 474 658.00 | 44 001.00 | 560 360.00 |