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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
AH Fonds commercial | 195 135.00 | | 195 135.00 | 195 135.00 |
AP Constructions | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 170.00 | 109 777.00 | 156 393.00 | 266 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 216.00 | 137 681.00 | 356 535.00 | 494 216.00 |
BT Marchandises | 171 239.00 | | 171 239.00 | 171 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
BZ Autres créances | 279 334.00 | | 279 334.00 | 279 334.00 |
CF Disponibilités | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 938.00 | | 479 938.00 | 479 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 154.00 | 137 681.00 | 836 473.00 | 974 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 4 923.00 | 2 366.00 | | 4 923.00 |
DH Report à nouveau | | -1 291.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 500.00 | 33 848.00 | | 21 500.00 |
DL TOTAL (I) | 158 423.00 | 166 923.00 | | 158 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 169.00 | 130 683.00 | | 119 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 432.00 | 303 328.00 | | 358 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 264.00 | 141 504.00 | | 156 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 186.00 | 50 177.00 | | 44 186.00 |
EA Autres dettes | | 436.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 678 050.00 | 626 128.00 | | 678 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 473.00 | 793 051.00 | | 836 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 358 432.00 | | | 358 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 472 951.00 | | 1 472 951.00 | 1 472 951.00 |
FG Production vendue services | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 359.00 | | 1 480 359.00 | 1 480 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 992 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 435.00 | |
GE Autres charges | | | 3 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | -681.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | -681.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 681.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 626.00 | 1 188.00 | | 3 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 573.00 | 1 471 191.00 | | 1 489 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 073.00 | 1 437 343.00 | | 1 468 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 500.00 | 33 848.00 | | 21 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 196.00 | | 20.00 | 494 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 594.00 | | | 202 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 615.00 | | | 286 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 987.00 | | 20.00 | 4 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 246.00 | 26 435.00 | | 111 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 787.00 | 26 435.00 | | 103 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 264.00 | 156 264.00 | | 156 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
UX Autres créances clients | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VB T. V. A. | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VC Groupe et associés | 262 363.00 | 262 363.00 | | 262 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 482.00 | 30 482.00 | | 30 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 686.00 | 14 924.00 | 54 643.00 | 88 686.00 |
VI Groupe et associés | 358 432.00 | 358 432.00 | | 358 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 830.00 | 297 830.00 | | 297 830.00 |
VW T.V.A. | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 050.00 | 604 288.00 | 54 643.00 | 678 050.00 |