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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 808.00 | 149 808.00 | | 149 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 694.00 | 169 090.00 | 42 604.00 | 211 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BF Prêts | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 372 290.00 | 326 182.00 | 46 108.00 | 372 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 290 261.00 | 83 796.00 | 2 206 465.00 | 2 290 261.00 |
BZ Autres créances | 1 066 663.00 | | 1 066 663.00 | 1 066 663.00 |
CF Disponibilités | 623 276.00 | | 623 276.00 | 623 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 985 648.00 | 83 796.00 | 3 901 852.00 | 3 985 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 357 937.00 | 409 978.00 | 3 947 959.00 | 4 357 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
DG Autres réserves | 33 981.00 | 33 981.00 | | 33 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 124.00 | 329 428.00 | | 173 124.00 |
DL TOTAL (I) | 254 845.00 | 411 149.00 | | 254 845.00 |
DP Provisions pour risques | 262 978.00 | 291 083.00 | | 262 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 344 045.00 | 327 060.00 | | 344 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 607 023.00 | 618 143.00 | | 607 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 774.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 913.00 | 603 787.00 | | 733 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 174.00 | 1 004 468.00 | | 1 022 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 310.00 | 2 513.00 | | 5 310.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 643 355.00 | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 324 692.00 | 795 186.00 | | 1 324 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 086 092.00 | 3 051 082.00 | | 3 086 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 947 959.00 | 4 080 374.00 | | 3 947 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 217 482.00 | 649 641.00 | 5 867 123.00 | 5 217 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 217 482.00 | 649 641.00 | 5 867 123.00 | 5 217 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 084 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 388 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 017 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 974 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 019.00 | |
GE Autres charges | | | -9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 771 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 666.00 | | | 28 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 060.00 | | | 37 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 060.00 | | | -37 060.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 500.00 | 47 611.00 | | 51 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 269.00 | 128 724.00 | | 25 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 085 313.00 | 5 464 950.00 | | 6 085 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 912 189.00 | 5 135 522.00 | | 5 912 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 124.00 | 329 428.00 | | 173 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 356.00 | | 17 846.00 | 458 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 220.00 | 3 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 912.00 | 372 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 692.00 | 218 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 808.00 | | | 149 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 824.00 | | 17 846.00 | 272 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 724.00 | | | 35 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 805.00 | 27 403.00 | 43 026.00 | 341 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 842.00 | 3 967.00 | | 145 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 964.00 | 23 436.00 | 43 026.00 | 195 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 618 143.00 | 189 519.00 | 200 640.00 | 618 143.00 |
6T Sur comptes clients | 30 025.00 | 59 951.00 | 6 180.00 | 30 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 025.00 | 59 951.00 | 6 180.00 | 30 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648 168.00 | 249 470.00 | 206 820.00 | 648 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 470.00 | 206 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 913.00 | 733 913.00 | | 733 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 375.00 | 231 375.00 | | 231 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 993.00 | 396 993.00 | | 396 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 324 692.00 | 1 324 692.00 | | 1 324 692.00 |
UP Prêts | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
UX Autres créances clients | 2 289 515.00 | | | 2 289 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 746.00 | | | 746.00 |
VB T. V. A. | 120 460.00 | | | 120 460.00 |
VC Groupe et associés | 945 662.00 | | | 945 662.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 540.00 | | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 365 711.00 | 3 191 262.00 | 174 449.00 | 3 365 711.00 |
VW T.V.A. | 364 838.00 | 364 838.00 | | 364 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086 092.00 | 3 086 092.00 | | 3 086 092.00 |