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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 808.00 | 149 808.00 | | 149 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 114.00 | 194 028.00 | 51 087.00 | 245 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BF Prêts | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 710.00 | 351 120.00 | 54 590.00 | 405 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 023 007.00 | 73 241.00 | 1 949 766.00 | 2 023 007.00 |
BZ Autres créances | 674 984.00 | | 674 984.00 | 674 984.00 |
CF Disponibilités | 648 976.00 | | 648 976.00 | 648 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 354 558.00 | 73 241.00 | 3 281 318.00 | 3 354 558.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 760 703.00 | 424 360.00 | 3 336 343.00 | 3 760 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
DG Autres réserves | 33 981.00 | 33 981.00 | | 33 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 842.00 | 173 124.00 | | 346 842.00 |
DL TOTAL (I) | 428 563.00 | 254 845.00 | | 428 563.00 |
DP Provisions pour risques | 164 857.00 | 262 978.00 | | 164 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 375 964.00 | 344 045.00 | | 375 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 540 821.00 | 607 023.00 | | 540 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 415.00 | 733 913.00 | | 338 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 558.00 | 1 022 174.00 | | 959 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 085.00 | 5 310.00 | | 16 085.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | 2.00 | | 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 052 410.00 | 1 324 692.00 | | 1 052 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 366 905.00 | 3 086 092.00 | | 2 366 905.00 |
ED (V) | 53.00 | | | 53.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 343.00 | 3 947 959.00 | | 3 336 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 018 387.00 | 361 231.00 | 6 379 618.00 | 6 018 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 018 387.00 | 361 231.00 | 6 379 618.00 | 6 018 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 612 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 637 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 262 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 089 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 718.00 | |
GE Autres charges | | | 7 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 274 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 334.00 | |
GN Différences positives de change | | | 355 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 408 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 532.00 | | | 54 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 532.00 | | | 54 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 394.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 060.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 532.00 | -37 060.00 | | 54 532.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 854.00 | 51 500.00 | | 41 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 610.00 | 25 269.00 | | -47 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 024 102.00 | 6 085 313.00 | | 7 024 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 677 260.00 | 5 912 189.00 | | 6 677 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 842.00 | 173 124.00 | | 346 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 290.00 | | 33 421.00 | 372 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 808.00 | | | 149 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 977.00 | | 33 421.00 | 218 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 182.00 | 24 938.00 | | 326 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 808.00 | | | 149 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 374.00 | 24 938.00 | | 176 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 152.00 | 177 354.00 | 540 821.00 | 111 152.00 |
6T Sur comptes clients | 83 796.00 | 34 212.00 | 44 768.00 | 83 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 212.00 | 44 768.00 | 73 241.00 | 34 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 364.00 | 222 122.00 | 614 061.00 | 145 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 930.00 | 222 122.00 | |
UG ‐ Financières | | 434.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 415.00 | 338 415.00 | | 338 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 841.00 | 255 841.00 | | 255 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 623.00 | 448 623.00 | | 448 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 052 410.00 | 1 052 410.00 | | 1 052 410.00 |
UP Prêts | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
UX Autres créances clients | 2 023 007.00 | | | 2 023 007.00 |
VB T. V. A. | 59 211.00 | | | 59 211.00 |
VC Groupe et associés | 543 321.00 | | | 543 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 975.00 | | | 23 975.00 |
VP Divers | 48 424.00 | | | 48 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 542.00 | 27 542.00 | | 27 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 708 922.00 | 2 612 837.00 | 96 084.00 | 2 708 922.00 |
VW T.V.A. | 227 552.00 | 227 552.00 | | 227 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 366 905.00 | 2 366 905.00 | | 2 366 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |