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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 282.00 | 171 540.00 | 14 741.00 | 186 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 972.00 | 260 269.00 | 58 703.00 | 318 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BF Prêts | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 042.00 | 439 093.00 | 76 949.00 | 516 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 237 518.00 | 52 274.00 | 3 185 244.00 | 3 237 518.00 |
BZ Autres créances | 265 613.00 | | 265 613.00 | 265 613.00 |
CF Disponibilités | 145 180.00 | | 145 180.00 | 145 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 144.00 | | 19 144.00 | 19 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 667 457.00 | 52 274.00 | 3 615 183.00 | 3 667 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 183 500.00 | 491 367.00 | 3 692 133.00 | 4 183 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
DG Autres réserves | 33 981.00 | 33 981.00 | | 33 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 064.00 | 232 218.00 | | 32 064.00 |
DL TOTAL (I) | 113 785.00 | 313 939.00 | | 113 785.00 |
DP Provisions pour risques | 50 351.00 | 50 751.00 | | 50 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 413 288.00 | 363 166.00 | | 413 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 463 640.00 | 413 917.00 | | 463 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 833.00 | 416 326.00 | | 467 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028 012.00 | 1 180 323.00 | | 1 028 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
EA Autres dettes | 953 061.00 | 1 383 775.00 | | 953 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 658 474.00 | 692 913.00 | | 658 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 114 707.00 | 3 679 465.00 | | 3 114 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 692 133.00 | 4 407 322.00 | | 3 692 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 114 707.00 | 3 673 339.00 | | 3 114 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 574 314.00 | 73 290.00 | 5 647 605.00 | 5 574 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 574 314.00 | 73 290.00 | 5 647 605.00 | 5 574 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 775 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 223 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 260 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 009 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 168.00 | |
GE Autres charges | | | 31 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 810 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 70 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 526.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 200.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 076.00 | 68 421.00 | | 32 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 702.00 | 29 383.00 | | -112 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 846 118.00 | 6 553 239.00 | | 5 846 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 814 054.00 | 6 321 021.00 | | 5 814 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 064.00 | 232 218.00 | | 32 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 034.00 | | 25 009.00 | 491 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 019.00 | | 10 264.00 | 176 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 511.00 | | 14 745.00 | 311 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 351.00 | 45 743.00 | | 393 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 364.00 | 10 176.00 | | 161 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 987.00 | 35 566.00 | | 231 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 918.00 | 96 168.00 | 46 446.00 | 413 918.00 |
6T Sur comptes clients | 98 064.00 | 19 455.00 | 65 244.00 | 98 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 064.00 | 19 455.00 | 65 244.00 | 98 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 981.00 | 115 623.00 | 111 690.00 | 511 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 623.00 | 111 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 833.00 | 467 833.00 | | 467 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 291.00 | 254 291.00 | | 254 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 519.00 | 288 519.00 | | 288 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 658 475.00 | 658 475.00 | | 658 475.00 |
UP Prêts | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
UX Autres créances clients | 3 237 519.00 | 3 237 519.00 | | 3 237 519.00 |
VB T. V. A. | 70 556.00 | 70 556.00 | | 70 556.00 |
VC Groupe et associés | 186 762.00 | 186 762.00 | | 186 762.00 |
VI Groupe et associés | 931 061.00 | 931 061.00 | | 931 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 501.00 | 43 501.00 | | 43 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 525 616.00 | 3 525 616.00 | | 3 525 616.00 |
VW T.V.A. | 441 702.00 | 441 702.00 | | 441 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 114 707.00 | 3 114 707.00 | | 3 114 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |