| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 019.00 | 161 364.00 | 14 655.00 | 176 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 228.00 | 224 703.00 | 79 525.00 | 304 228.00 |
BF Prêts | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 034.00 | 393 351.00 | 97 683.00 | 491 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 147 030.00 | 98 064.00 | 4 048 967.00 | 4 147 030.00 |
BZ Autres créances | 101 923.00 | | 101 923.00 | 101 923.00 |
CF Disponibilités | 144 177.00 | | 144 177.00 | 144 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 407 703.00 | 98 064.00 | 4 309 639.00 | 4 407 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 898 737.00 | 491 414.00 | 4 407 323.00 | 4 898 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
DG Autres réserves | 33 981.00 | 33 981.00 | | 33 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 219.00 | 376 853.00 | | 232 219.00 |
DL TOTAL (I) | 313 940.00 | 458 575.00 | | 313 940.00 |
DP Provisions pour risques | 50 751.00 | 95 482.00 | | 50 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 363 166.00 | 315 876.00 | | 363 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 413 918.00 | 411 359.00 | | 413 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 699.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 126.00 | 1 320.00 | | 6 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 327.00 | 464 495.00 | | 416 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180 323.00 | 1 089 712.00 | | 1 180 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 774.00 | | |
EA Autres dettes | 1 383 776.00 | 512 861.00 | | 1 383 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 692 913.00 | 609 399.00 | | 692 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 679 465.00 | 2 688 260.00 | | 3 679 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 407 323.00 | 3 558 193.00 | | 4 407 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 101 895.00 | 259 313.00 | 6 361 208.00 | 6 101 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 101 895.00 | 259 313.00 | 6 361 208.00 | 6 101 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 484 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 483 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 285 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 070 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 231.00 | |
GE Autres charges | | | 2 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 129 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 434.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 914.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 1 500.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 1 598.00 | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 659.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 200.00 | 939.00 | | 2 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 421.00 | 40 681.00 | | 68 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 383.00 | -49 663.00 | | 29 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 553 240.00 | 6 720 514.00 | | 6 553 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 321 021.00 | 6 343 661.00 | | 6 321 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 219.00 | 376 853.00 | | 232 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 749.00 | | 22 604.00 | 489 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 319.00 | 491 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 319.00 | 311 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 019.00 | | | 176 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 226.00 | | 22 604.00 | 310 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 677.00 | 46 993.00 | 21 319.00 | 367 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 627.00 | 8 737.00 | | 152 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 050.00 | 38 256.00 | 21 319.00 | 215 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 411 359.00 | 74 231.00 | 71 672.00 | 411 359.00 |
6T Sur comptes clients | 94 959.00 | 28 510.00 | 25 405.00 | 94 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 959.00 | 28 510.00 | 25 405.00 | 94 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 318.00 | 102 741.00 | 97 077.00 | 506 318.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 741.00 | 97 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 327.00 | 416 327.00 | | 416 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 373.00 | 278 373.00 | | 278 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 206.00 | 298 206.00 | | 298 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 692 913.00 | 692 913.00 | | 692 913.00 |
UP Prêts | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
UX Autres créances clients | 4 147 030.00 | 4 147 030.00 | | 4 147 030.00 |
VB T. V. A. | 66 013.00 | 66 013.00 | | 66 013.00 |
VC Groupe et associés | 31 749.00 | 31 749.00 | | 31 749.00 |
VI Groupe et associés | 1 361 775.00 | 1 361 775.00 | | 1 361 775.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 703.00 | 46 703.00 | | 46 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 266 865.00 | 4 263 526.00 | 3 339.00 | 4 266 865.00 |
VW T.V.A. | 557 042.00 | 557 042.00 | | 557 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 673 339.00 | 3 673 339.00 | | 3 673 339.00 |