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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 496.00 | 183 522.00 | 11 974.00 | 195 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 090.00 | 10 534.00 | 17 556.00 | 28 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 000.00 | 293 703.00 | 66 296.00 | 360 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BF Prêts | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 091.00 | 487 760.00 | 99 331.00 | 587 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 990 520.00 | 27 400.00 | 2 963 120.00 | 2 990 520.00 |
BZ Autres créances | 186 141.00 | | 186 141.00 | 186 141.00 |
CF Disponibilités | 365 091.00 | | 365 091.00 | 365 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 795.00 | | 17 795.00 | 17 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 559 549.00 | 27 400.00 | 3 532 148.00 | 3 559 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 146 640.00 | 515 160.00 | 3 631 479.00 | 4 146 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
DG Autres réserves | 66 045.00 | 33 981.00 | | 66 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 649.00 | 32 064.00 | | 43 649.00 |
DL TOTAL (I) | 157 435.00 | 113 785.00 | | 157 435.00 |
DP Provisions pour risques | 185 489.00 | 50 351.00 | | 185 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 445 864.00 | 413 288.00 | | 445 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 631 353.00 | 463 640.00 | | 631 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 799.00 | 467 833.00 | | 389 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035 913.00 | 1 028 012.00 | | 1 035 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 326.00 | | |
EA Autres dettes | 804 061.00 | 953 061.00 | | 804 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 611 346.00 | 658 474.00 | | 611 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 842 691.00 | 3 114 707.00 | | 2 842 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 631 479.00 | 3 692 133.00 | | 3 631 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 841 120.00 | 3 114 707.00 | | 2 841 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 295 699.00 | 602 253.00 | 5 897 952.00 | 5 295 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 295 699.00 | 602 253.00 | 5 897 952.00 | 5 295 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 997 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 186 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 342 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 049 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 231 239.00 | |
GE Autres charges | | | 5 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 995 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 865.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -9 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -1 690.00 | | | -1 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 428.00 | 32 076.00 | | 81 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 981.00 | -112 702.00 | | -122 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 997 659.00 | 5 846 118.00 | | 5 997 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 954 010.00 | 5 814 054.00 | | 5 954 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 649.00 | 32 064.00 | | 43 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 043.00 | | 71 049.00 | 516 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 283.00 | | 9 214.00 | 186 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 256.00 | | 61 835.00 | 326 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 093.00 | 48 667.00 | | 439 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 540.00 | 11 982.00 | | 171 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 553.00 | 36 685.00 | | 267 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 800.00 | 389 800.00 | | 389 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 826.00 | 303 826.00 | | 303 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 413.00 | 298 413.00 | | 298 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 611 347.00 | 611 347.00 | | 611 347.00 |
UP Prêts | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
UX Autres créances clients | 2 990 521.00 | 2 990 521.00 | | 2 990 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 57 797.00 | 57 797.00 | | 57 797.00 |
VC Groupe et associés | 122 981.00 | 122 981.00 | | 122 981.00 |
VI Groupe et associés | 782 061.00 | 782 061.00 | | 782 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 531.00 | 47 531.00 | | 47 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 197 796.00 | 3 197 796.00 | | 3 197 796.00 |
VW T.V.A. | 386 143.00 | 386 143.00 | | 386 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 841 121.00 | 2 841 121.00 | | 2 841 121.00 |