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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 019.00 | 152 627.00 | 23 392.00 | 176 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 943.00 | 207 766.00 | 95 177.00 | 302 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BF Prêts | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 749.00 | 367 677.00 | 122 072.00 | 489 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 104 146.00 | 94 959.00 | 3 009 187.00 | 3 104 146.00 |
BZ Autres créances | 194 253.00 | | 194 253.00 | 194 253.00 |
CF Disponibilités | 222 452.00 | | 222 452.00 | 222 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 531 080.00 | 94 959.00 | 3 436 121.00 | 3 531 080.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 020 829.00 | 462 636.00 | 3 558 193.00 | 4 020 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
DG Autres réserves | 33 981.00 | 33 981.00 | | 33 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 853.00 | 346 842.00 | | 376 853.00 |
DL TOTAL (I) | 458 575.00 | 428 563.00 | | 458 575.00 |
DP Provisions pour risques | 95 482.00 | 164 857.00 | | 95 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 315 876.00 | 375 964.00 | | 315 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 411 359.00 | 540 821.00 | | 411 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 495.00 | 338 415.00 | | 464 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 089 712.00 | 959 558.00 | | 1 089 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 774.00 | 16 085.00 | | 774.00 |
EA Autres dettes | 512 861.00 | 437.00 | | 512 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 609 399.00 | 1 052 410.00 | | 609 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 688 260.00 | 2 366 905.00 | | 2 688 260.00 |
ED (V) | | 53.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 558 193.00 | 3 336 343.00 | | 3 558 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 173 026.00 | 315 142.00 | 6 488 168.00 | 6 173 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 173 026.00 | 315 142.00 | 6 488 168.00 | 6 173 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 713 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 383 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 473 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 179 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 198.00 | |
GE Autres charges | | | 8 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 358 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 410.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 434.00 | |
GN Différences positives de change | | | 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 879.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -11 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -6 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | 54 532.00 | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 598.00 | 54 532.00 | | 1 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 939.00 | 54 532.00 | | 939.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 681.00 | 41 854.00 | | 40 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 663.00 | -47 610.00 | | -49 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 720 514.00 | 7 024 102.00 | | 6 720 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 343 661.00 | 6 677 260.00 | | 6 343 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 853.00 | 346 842.00 | | 376 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 710.00 | | 107 174.00 | 405 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 135.00 | 489 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 135.00 | 310 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 808.00 | | 26 210.00 | 149 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 398.00 | | 80 963.00 | 252 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 120.00 | 39 692.00 | 23 135.00 | 351 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 808.00 | 2 819.00 | | 149 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 311.00 | 36 873.00 | 23 135.00 | 201 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 540 821.00 | 90 198.00 | 219 660.00 | 540 821.00 |
6T Sur comptes clients | 73 241.00 | 22 115.00 | 397.00 | 73 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 241.00 | 22 115.00 | 397.00 | 73 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614 061.00 | 112 313.00 | 220 057.00 | 614 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 495.00 | 464 495.00 | | 464 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 805.00 | 252 805.00 | | 252 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 758.00 | 425 758.00 | | 425 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 609 399.00 | 609 399.00 | | 609 399.00 |
UP Prêts | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
UX Autres créances clients | 3 104 146.00 | 2 974 917.00 | 129 229.00 | 3 104 146.00 |
VB T. V. A. | 78 187.00 | 78 187.00 | | 78 187.00 |
VC Groupe et associés | 116 066.00 | 116 066.00 | | 116 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VI Groupe et associés | 512 861.00 | 512 861.00 | | 512 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 993.00 | 37 993.00 | | 37 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 311 462.00 | 3 178 894.00 | 132 568.00 | 3 311 462.00 |
VW T.V.A. | 373 156.00 | 373 156.00 | | 373 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 686 940.00 | 2 686 940.00 | | 2 686 940.00 |