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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 241.00 | 76 113.00 | 5 128.00 | 81 241.00 |
AH Fonds commercial | 252 953.00 | | 252 953.00 | 252 953.00 |
AN Terrains | 416 221.00 | 105 332.00 | 310 888.00 | 416 221.00 |
AP Constructions | 2 571 101.00 | 1 587 584.00 | 983 517.00 | 2 571 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 059 871.00 | 1 253 675.00 | 806 196.00 | 2 059 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 705.00 | 558 041.00 | 380 664.00 | 938 705.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 849 622.00 | 3 580 745.00 | 3 268 876.00 | 6 849 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 725.00 | 3 026.00 | 82 699.00 | 85 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 047.00 | | 62 047.00 | 62 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 111.00 | | 32 111.00 | 32 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 718 812.00 | 74 833.00 | 1 643 979.00 | 1 718 812.00 |
BZ Autres créances | 1 364 320.00 | | 1 364 320.00 | 1 364 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 271 589.00 | | 1 271 589.00 | 1 271 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 641.00 | | 65 641.00 | 65 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 000 244.00 | 77 859.00 | 4 922 385.00 | 5 000 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 849 866.00 | 3 658 605.00 | 8 191 261.00 | 11 849 866.00 |
CU Autres participations | 519 767.00 | | 519 767.00 | 519 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 200 833.00 | 2 674 398.00 | | 3 200 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 119 998.00 | 976 434.00 | | 1 119 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 506.00 | | | 58 506.00 |
DK Provisions réglementées | 218 216.00 | 226 121.00 | | 218 216.00 |
DL TOTAL (I) | 5 270 573.00 | 4 549 974.00 | | 5 270 573.00 |
DP Provisions pour risques | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 263 817.00 | 245 419.00 | | 263 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 737.00 | 245 419.00 | | 273 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 227.00 | 184 868.00 | | 157 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 138.00 | 953 913.00 | | 1 118 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055 622.00 | 1 029 730.00 | | 1 055 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 436.00 | 13 093.00 | | 289 436.00 |
EA Autres dettes | 26 528.00 | 25 508.00 | | 26 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 646 952.00 | 2 207 112.00 | | 2 646 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 191 261.00 | 7 002 505.00 | | 8 191 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 213 655.00 | 688 276.00 | 15 901 932.00 | 15 213 655.00 |
FG Production vendue services | 64 378.00 | 3 680.00 | 68 058.00 | 64 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 278 033.00 | 691 956.00 | 15 969 989.00 | 15 278 033.00 |
FM Production stockée | | | -7 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 030 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 344 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 713 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 911 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 009 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 805.00 | |
GE Autres charges | | | 2 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 482 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 548 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 662 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 473.00 | 74 690.00 | | 96 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 507.00 | 74 690.00 | | 119 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 54.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 703.00 | 50 463.00 | | 96 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 705.00 | 50 517.00 | | 96 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 802.00 | 24 172.00 | | 22 802.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 280.00 | 90 143.00 | | 79 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486 066.00 | 370 909.00 | | 486 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 265 915.00 | 15 620 902.00 | | 16 265 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 145 917.00 | 14 644 467.00 | | 15 145 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 119 998.00 | 976 434.00 | | 1 119 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 886 212.00 | | | 5 886 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 849 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 985 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 488.00 | | | 75 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 028 241.00 | | | 5 028 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 530.00 | | | 529 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 450 064.00 | 280 208.00 | 149 526.00 | 3 450 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 300.00 | 813.00 | | 75 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 374 763.00 | 279 395.00 | 149 526.00 | 3 374 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 226 121.00 | 88 568.00 | 96 473.00 | 226 121.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 419.00 | 28 805.00 | 488.00 | 245 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 805.00 | 488.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 568.00 | 96 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 686.00 | 27 756.00 | 74 931.00 | 102 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 138.00 | 1 118 138.00 | | 1 118 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 436.00 | 289 436.00 | | 289 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 069.00 | 81 069.00 | | 81 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 641.00 | | | 65 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 148 863.00 | 3 148 773.00 | 90.00 | 3 148 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 646 952.00 | 2 493 097.00 | 74 931.00 | 2 646 952.00 |