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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 071.00 | 77 377.00 | 1 694.00 | 79 071.00 |
AH Fonds commercial | 252 953.00 | | 252 953.00 | 252 953.00 |
AN Terrains | 416 221.00 | 130 141.00 | 286 079.00 | 416 221.00 |
AP Constructions | 2 602 990.00 | 1 678 921.00 | 924 069.00 | 2 602 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 122 816.00 | 1 386 164.00 | 736 651.00 | 2 122 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 955.00 | 584 445.00 | 351 510.00 | 935 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 939 536.00 | 3 857 049.00 | 3 082 487.00 | 6 939 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 022.00 | 3 026.00 | 102 996.00 | 106 022.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 055.00 | | 93 055.00 | 93 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 224.00 | 83 317.00 | 1 487 907.00 | 1 571 224.00 |
BZ Autres créances | 1 640 853.00 | | 1 640 853.00 | 1 640 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 349 100.00 | | 1 349 100.00 | 1 349 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 297.00 | | 80 297.00 | 80 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 244 432.00 | 86 344.00 | 5 158 089.00 | 5 244 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 183 968.00 | 3 943 393.00 | 8 240 575.00 | 12 183 968.00 |
CU Autres participations | 519 767.00 | | 519 767.00 | 519 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 840 831.00 | 3 200 833.00 | | 3 840 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 010.00 | 1 119 998.00 | | 925 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 460.00 | 58 506.00 | | 47 460.00 |
DK Provisions réglementées | 273 744.00 | 218 216.00 | | 273 744.00 |
DL TOTAL (I) | 5 760 066.00 | 5 270 573.00 | | 5 760 066.00 |
DP Provisions pour risques | 77 195.00 | 9 920.00 | | 77 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 311 407.00 | 263 817.00 | | 311 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 602.00 | 273 737.00 | | 388 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 186.00 | 157 227.00 | | 91 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 657.00 | 1 118 138.00 | | 968 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 950.00 | 1 055 622.00 | | 984 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 745.00 | 289 436.00 | | 9 745.00 |
EA Autres dettes | 32 696.00 | 26 528.00 | | 32 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 907.00 | 2 646 952.00 | | 2 091 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 240 575.00 | 8 191 261.00 | | 8 240 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 952 222.00 | 2 493 097.00 | | 1 952 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 424 632.00 | 648 868.00 | 16 073 499.00 | 15 424 632.00 |
FG Production vendue services | 85 088.00 | 5 162.00 | 90 250.00 | 85 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 509 720.00 | 654 029.00 | 16 163 749.00 | 15 509 720.00 |
FM Production stockée | | | 31 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 297 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 622 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 667 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 965 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 008 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 807.00 | |
GE Autres charges | | | 9 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 999 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 297 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 416 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 380.00 | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 009.00 | 22 654.00 | | 35 009.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 694.00 | 96 473.00 | | 104 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 755.00 | 119 507.00 | | 139 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 222.00 | 96 703.00 | | 160 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 998.00 | 96 705.00 | | 174 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 242.00 | 22 802.00 | | -35 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 937.00 | 79 280.00 | | 76 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 827.00 | 486 066.00 | | 378 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 556 524.00 | 16 265 915.00 | | 16 556 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 631 514.00 | 15 145 917.00 | | 15 631 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925 010.00 | 1 119 998.00 | | 925 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 849 622.00 | | | 6 849 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 939 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 077 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 241.00 | | | 81 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 985 897.00 | | | 5 985 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 530.00 | | | 529 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 580 745.00 | 397 668.00 | 121 365.00 | 3 580 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 113.00 | 1 264.00 | | 76 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 504 632.00 | 396 404.00 | 121 365.00 | 3 504 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 737.00 | 124 807.00 | 9 941.00 | 273 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 737.00 | 124 807.00 | 9 941.00 | 273 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 807.00 | 9 941.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 186.00 | 33 112.00 | 58 073.00 | 91 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 657.00 | 968 657.00 | | 968 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 696.00 | 32 696.00 | | 32 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 571 224.00 | | | 1 571 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 640 853.00 | | | 1 640 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 297.00 | | | 80 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 292 463.00 | 3 292 373.00 | 90.00 | 3 292 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 232.00 | 1 952 222.00 | 58 073.00 | 2 087 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |