| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 462.00 | 78 497.00 | 2 965.00 | 81 462.00 |
AH Fonds commercial | 252 953.00 | | 252 953.00 | 252 953.00 |
AN Terrains | 553 863.00 | 185 222.00 | 368 641.00 | 553 863.00 |
AP Constructions | 2 885 557.00 | 1 869 572.00 | 1 015 984.00 | 2 885 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 119 957.00 | 1 674 544.00 | 445 412.00 | 2 119 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 539.00 | 740 206.00 | 226 333.00 | 966 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
AX Avances et acomptes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 481 777.00 | 4 548 041.00 | 2 933 736.00 | 7 481 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 367.00 | | 109 367.00 | 109 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 938.00 | | 68 938.00 | 68 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 042.00 | 44 861.00 | 1 164 180.00 | 1 209 042.00 |
BZ Autres créances | 2 798 323.00 | | 2 798 323.00 | 2 798 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 586 269.00 | | 1 586 269.00 | 1 586 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 251.00 | | 77 251.00 | 77 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 849 273.00 | 44 861.00 | 5 804 411.00 | 5 849 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 331 049.00 | 4 592 902.00 | 8 738 147.00 | 13 331 049.00 |
CU Autres participations | 504 424.00 | | 504 424.00 | 504 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 4 813 457.00 | 4 285 841.00 | | 4 813 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 206.00 | 1 007 616.00 | | 757 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 603.00 | 38 661.00 | | 31 603.00 |
DK Provisions réglementées | 263 629.00 | 278 082.00 | | 263 629.00 |
DL TOTAL (I) | 6 538 916.00 | 6 283 221.00 | | 6 538 916.00 |
DP Provisions pour risques | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 178 326.00 | 213 040.00 | | 178 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 637.00 | 213 040.00 | | 183 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 236.00 | 69 769.00 | | 61 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 191.00 | 8 325.00 | | 9 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 054.00 | 920 595.00 | | 923 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 527.00 | 1 026 708.00 | | 907 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 666.00 | 46 579.00 | | 6 666.00 |
EA Autres dettes | 107 919.00 | 110 552.00 | | 107 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 594.00 | 2 182 529.00 | | 2 015 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 738 147.00 | 8 678 790.00 | | 8 738 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 890 633.00 | 2 058 889.00 | | 1 890 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762 853.00 | 271 485.00 | 1 034 338.00 | 762 853.00 |
FD Production vendue biens | 14 905 666.00 | 176 407.00 | 15 082 074.00 | 14 905 666.00 |
FG Production vendue services | 82 235.00 | 6 698.00 | 88 933.00 | 82 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 750 755.00 | 454 591.00 | 16 205 346.00 | 15 750 755.00 |
FM Production stockée | | | -31 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 391 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 013 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 735 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 033 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 074 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 943 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 311.00 | |
GE Autres charges | | | 36 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 450 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 940 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 115.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 042 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | 1 814.00 | | 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 030.00 | 24 590.00 | | 8 030.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 176.00 | 86 858.00 | | 86 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 598.00 | 113 262.00 | | 94 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 204.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 199.00 | 93 487.00 | | 73 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 199.00 | 117 734.00 | | 73 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 399.00 | -4 472.00 | | 21 399.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 794.00 | 62 182.00 | | 69 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 040.00 | 348 508.00 | | 237 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 588 754.00 | 17 030 856.00 | | 16 588 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 831 548.00 | 16 023 240.00 | | 15 831 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 206.00 | 1 007 616.00 | | 757 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 139 455.00 | | 455 140.00 | 7 139 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 819.00 | 7 481 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 220.00 | 334 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 599.00 | 6 632 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 024.00 | | 3 610.00 | 332 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 293 060.00 | | 451 375.00 | 6 293 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 371.00 | | 157.00 | 514 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 220 090.00 | 394 860.00 | 66 909.00 | 4 220 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 141.00 | 1 575.00 | 1 220.00 | 78 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 141 949.00 | 393 285.00 | 65 690.00 | 4 141 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 278 082.00 | 71 723.00 | 86 176.00 | 278 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 082.00 | 71 723.00 | 86 176.00 | 278 082.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 723.00 | 86 176.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 042.00 | 1 209 042.00 | | 1 209 042.00 |
VP Divers | 2 798 323.00 | 2 798 323.00 | | 2 798 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 251.00 | 77 251.00 | | 77 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 084 696.00 | 4 084 616.00 | 80.00 | 4 084 696.00 |