| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 461.00 | 80 475.00 | 986.00 | 81 461.00 |
AH Fonds commercial | 252 953.00 | | 252 953.00 | 252 953.00 |
AN Terrains | 555 365.00 | 247 024.00 | 308 340.00 | 555 365.00 |
AP Constructions | 3 248 214.00 | 2 110 129.00 | 1 138 084.00 | 3 248 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 808 134.00 | 2 072 762.00 | 735 371.00 | 2 808 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 055.00 | 845 150.00 | 93 905.00 | 939 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 412 633.00 | 5 355 542.00 | 3 057 090.00 | 8 412 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 529.00 | 1 644.00 | 128 884.00 | 130 529.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 591.00 | | 84 591.00 | 84 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 033.00 | 46 517.00 | 1 193 516.00 | 1 240 033.00 |
BZ Autres créances | 1 319 087.00 | | 1 319 087.00 | 1 319 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 739 337.00 | | 1 739 337.00 | 1 739 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 290.00 | | 79 290.00 | 79 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 192 909.00 | 48 161.00 | 6 144 747.00 | 6 192 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 605 542.00 | 5 403 704.00 | 9 201 838.00 | 14 605 542.00 |
CU Autres participations | 504 424.00 | | 504 424.00 | 504 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 4 744 357.00 | 5 090 663.00 | | 4 744 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 052 635.00 | 643 694.00 | | 1 052 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 830.00 | 25 894.00 | | 20 830.00 |
DK Provisions réglementées | 259 412.00 | 298 939.00 | | 259 412.00 |
DL TOTAL (I) | 6 750 256.00 | 6 732 211.00 | | 6 750 256.00 |
DP Provisions pour risques | 13 227.00 | 11 908.00 | | 13 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 229 609.00 | 190 378.00 | | 229 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 836.00 | 202 286.00 | | 242 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 455.00 | 52 122.00 | | 34 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 152.00 | 1 892.00 | | 9 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 627.00 | 1 101 586.00 | | 1 069 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 956.00 | 907 029.00 | | 964 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 797.00 | 33 464.00 | | 2 797.00 |
EA Autres dettes | 127 756.00 | 107 859.00 | | 127 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 208 745.00 | 2 203 951.00 | | 2 208 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 201 838.00 | 9 138 449.00 | | 9 201 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 096 818.00 | 2 093 751.00 | | 2 096 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 479 514.00 | 6 007.00 | 1 485 522.00 | 1 479 514.00 |
FD Production vendue biens | 16 533 711.00 | 75 178.00 | 16 608 889.00 | 16 533 711.00 |
FG Production vendue services | 81 894.00 | 4 863.00 | 86 758.00 | 81 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 095 120.00 | 86 050.00 | 18 181 170.00 | 18 095 120.00 |
FM Production stockée | | | -2 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 440 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 463 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 668 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 527 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 154 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 376.00 | |
GE Autres charges | | | 6 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 451 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 988 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 322 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240 290.00 | | | 240 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605.00 | 5 029.00 | | 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 563.00 | 6 976.00 | | 81 563.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 186.00 | 126 857.00 | | 203 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 355.00 | 138 862.00 | | 285 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 633.00 | | | 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 509.00 | 216 847.00 | | 167 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 142.00 | 216 847.00 | | 168 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 212.00 | -77 984.00 | | 117 212.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 652.00 | 66 727.00 | | 79 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 776.00 | 212 319.00 | | 307 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 060 093.00 | 17 618 478.00 | | 19 060 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 007 458.00 | 16 974 784.00 | | 18 007 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 052 635.00 | 643 694.00 | | 1 052 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 185 638.00 | | 323 150.00 | 8 185 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 315.00 | 56 839.00 | 8 412 633.00 | 39 315.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 315.00 | 56 839.00 | 7 556 093.00 | 39 315.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 414.00 | | | 334 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 336 695.00 | | 315 552.00 | 7 336 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 527.00 | | 7 597.00 | 514 527.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 39 315.00 | | | 39 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 925 741.00 | 486 008.00 | 56 206.00 | 4 925 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 572.00 | 902.00 | | 79 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 846 168.00 | 485 105.00 | 56 206.00 | 4 846 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 298 939.00 | 163 659.00 | 203 186.00 | 298 939.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 286.00 | 51 975.00 | 11 425.00 | 202 286.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 644.00 | | |
6T Sur comptes clients | 49 938.00 | 4 025.00 | 7 447.00 | 49 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 938.00 | 5 670.00 | 7 447.00 | 49 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 164.00 | 221 304.00 | 222 058.00 | 551 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 047.00 | 18 872.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 166 256.00 | 203 186.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 455.00 | 11 332.00 | 23 123.00 | 34 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 627.00 | 1 069 627.00 | | 1 069 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517 801.00 | 438 149.00 | | 517 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 970.00 | 222 970.00 | | 222 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 347.00 | 151 347.00 | | 151 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 756.00 | 127 756.00 | | 127 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 957.00 | 1 190 957.00 | | 1 190 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 075.00 | 49 075.00 | | 49 075.00 |
VB T. V. A. | 49 825.00 | 49 825.00 | | 49 825.00 |
VC Groupe et associés | 921 795.00 | 921 795.00 | | 921 795.00 |
VP Divers | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 465.00 | 70 465.00 | | 70 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 893.00 | 333 893.00 | | 333 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 290.00 | 79 290.00 | | 79 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 645 991.00 | 2 638 411.00 | 7 580.00 | 2 645 991.00 |
VW T.V.A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 593.00 | 2 096 818.00 | 23 123.00 | 2 199 593.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 866.00 | | | 109 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
ST Autres comptes | 1 545 464.00 | | | 1 545 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 769.00 | | | 26 769.00 |
YT Sous‐traitance | 354 030.00 | | | 354 030.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 584 999.00 | | | 584 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 815.00 | | | 72 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 182 681.00 | | | 182 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 049 738.00 | | | 1 049 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 412 635.00 | | | 1 412 635.00 |
ZE Dividendes | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 527 050.00 | | | 2 527 050.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |