| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 462.00 | 79 573.00 | 1 889.00 | 81 462.00 |
AH Fonds commercial | 252 953.00 | | 252 953.00 | 252 953.00 |
AN Terrains | 553 863.00 | 216 083.00 | 337 780.00 | 553 863.00 |
AP Constructions | 3 081 498.00 | 1 983 358.00 | 1 098 139.00 | 3 081 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 753 672.00 | 1 884 673.00 | 869 000.00 | 2 753 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 348.00 | 762 055.00 | 146 293.00 | 908 348.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 39 315.00 | | 39 315.00 | 39 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 185 638.00 | 4 925 741.00 | 3 259 897.00 | 8 185 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 430.00 | | 125 430.00 | 125 430.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 575.00 | | 87 575.00 | 87 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 811.00 | 49 939.00 | 1 219 872.00 | 1 269 811.00 |
BZ Autres créances | 2 851 532.00 | | 2 851 532.00 | 2 851 532.00 |
CF Disponibilités | 1 499 464.00 | | 1 499 464.00 | 1 499 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 888.00 | | 86 888.00 | 86 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 928 491.00 | 49 939.00 | 5 878 552.00 | 5 928 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 114 129.00 | 4 975 680.00 | 9 138 449.00 | 14 114 129.00 |
CU Autres participations | 504 424.00 | | 504 424.00 | 504 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 5 090 663.00 | 4 813 457.00 | | 5 090 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 694.00 | 757 206.00 | | 643 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 894.00 | 31 603.00 | | 25 894.00 |
DK Provisions réglementées | 298 939.00 | 263 629.00 | | 298 939.00 |
DL TOTAL (I) | 6 732 211.00 | 6 538 916.00 | | 6 732 211.00 |
DP Provisions pour risques | 11 908.00 | 5 311.00 | | 11 908.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 378.00 | 178 326.00 | | 190 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 286.00 | 183 637.00 | | 202 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 122.00 | 61 236.00 | | 52 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 892.00 | 9 191.00 | | 1 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 586.00 | 923 054.00 | | 1 101 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 029.00 | 907 527.00 | | 907 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 464.00 | 6 666.00 | | 33 464.00 |
EA Autres dettes | 107 859.00 | 107 919.00 | | 107 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 203 951.00 | 2 015 594.00 | | 2 203 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 138 449.00 | 8 738 147.00 | | 9 138 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 093 751.00 | 1 890 633.00 | | 2 093 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 065 103.00 | 5 265.00 | 1 070 368.00 | 1 065 103.00 |
FD Production vendue biens | 15 859 339.00 | 99 792.00 | 15 959 131.00 | 15 859 339.00 |
FG Production vendue services | 76 168.00 | 5 735.00 | 81 903.00 | 76 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 000 610.00 | 110 792.00 | 17 111 402.00 | 17 000 610.00 |
FM Production stockée | | | 18 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 370 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 064 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 281 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 348 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 179 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 908.00 | |
GE Autres charges | | | 4 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 478 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 891 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 029.00 | 393.00 | | 5 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 976.00 | 8 030.00 | | 6 976.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 857.00 | 86 176.00 | | 126 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 862.00 | 94 598.00 | | 138 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 847.00 | 73 199.00 | | 216 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 847.00 | 73 199.00 | | 216 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 984.00 | 21 399.00 | | -77 984.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 727.00 | 69 794.00 | | 66 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 319.00 | 237 040.00 | | 212 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 618 478.00 | 16 588 754.00 | | 17 618 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 974 784.00 | 15 831 548.00 | | 16 974 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 694.00 | 757 206.00 | | 643 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 462.00 | | | 81 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 527.00 | | | 514 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 548 041.00 | 477 147.00 | 99 446.00 | 4 548 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 497.00 | 1 076.00 | | 78 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 469 544.00 | 476 071.00 | 99 446.00 | 4 469 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 263 629.00 | 162 167.00 | 126 857.00 | 263 629.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162 167.00 | 126 857.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 122.00 | 10 540.00 | 41 581.00 | 52 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 586.00 | 1 101 586.00 | | 1 101 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 907 029.00 | 840 302.00 | | 907 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 464.00 | 33 464.00 | | 33 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 859.00 | 107 859.00 | | 107 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 1 269 811.00 | 1 269 811.00 | | 1 269 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 851 532.00 | 2 851 532.00 | | 2 851 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 888.00 | 86 888.00 | | 86 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 208 310.00 | 4 208 230.00 | 80.00 | 4 208 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 202 059.00 | 2 093 751.00 | 41 581.00 | 2 202 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |