| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 071.00 | 78 141.00 | 930.00 | 79 071.00 |
AH Fonds commercial | 252 953.00 | | 252 953.00 | 252 953.00 |
AN Terrains | 535 963.00 | 153 688.00 | 382 275.00 | 535 963.00 |
AP Constructions | 2 633 444.00 | 1 770 147.00 | 863 297.00 | 2 633 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 137 906.00 | 1 547 351.00 | 590 556.00 | 2 137 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 837.00 | 670 764.00 | 269 073.00 | 939 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 250.00 | | 45 250.00 | 45 250.00 |
AX Avances et acomptes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 139 455.00 | 4 220 090.00 | 2 919 365.00 | 7 139 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 493.00 | | 100 493.00 | 100 493.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 965.00 | | 99 965.00 | 99 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 492.00 | 70 863.00 | 1 204 629.00 | 1 275 492.00 |
BZ Autres créances | 1 832 358.00 | | 1 832 358.00 | 1 832 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 034 374.00 | | 2 034 374.00 | 2 034 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 876.00 | | 82 876.00 | 82 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 830 288.00 | 70 863.00 | 5 759 425.00 | 5 830 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 969 744.00 | 4 290 954.00 | 8 678 790.00 | 12 969 744.00 |
CU Autres participations | 504 424.00 | | 504 424.00 | 504 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 4 285 841.00 | 3 840 831.00 | | 4 285 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007 616.00 | 925 010.00 | | 1 007 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 661.00 | 47 460.00 | | 38 661.00 |
DK Provisions réglementées | 278 082.00 | 273 744.00 | | 278 082.00 |
DL TOTAL (I) | 6 283 221.00 | 5 760 066.00 | | 6 283 221.00 |
DP Provisions pour risques | | 77 195.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 213 040.00 | 311 407.00 | | 213 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 040.00 | 388 602.00 | | 213 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 769.00 | 91 186.00 | | 69 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 325.00 | 4 675.00 | | 8 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 595.00 | 968 657.00 | | 920 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026 708.00 | 984 950.00 | | 1 026 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 579.00 | 9 745.00 | | 46 579.00 |
EA Autres dettes | 110 552.00 | 32 696.00 | | 110 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 182 529.00 | 2 091 907.00 | | 2 182 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 678 790.00 | 8 240 575.00 | | 8 678 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 058 889.00 | 1 952 222.00 | | 2 058 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 250.00 | 162 805.00 | 365 055.00 | 202 250.00 |
FD Production vendue biens | 15 453 382.00 | 598 086.00 | 16 051 468.00 | 15 453 382.00 |
FG Production vendue services | 93 053.00 | 6 062.00 | 99 115.00 | 93 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 748 685.00 | 766 952.00 | 16 515 637.00 | 15 748 685.00 |
FM Production stockée | | | 6 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 789 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 607 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 908 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 962 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 007 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 494 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 295 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 422 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 814.00 | 53.00 | | 1 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 590.00 | 35 009.00 | | 24 590.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 858.00 | 104 694.00 | | 86 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 262.00 | 139 755.00 | | 113 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 204.00 | 14 776.00 | | 24 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 487.00 | 160 222.00 | | 93 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 734.00 | 174 998.00 | | 117 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 472.00 | -35 242.00 | | -4 472.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 182.00 | 76 937.00 | | 62 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 508.00 | 378 827.00 | | 348 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 030 856.00 | 16 556 524.00 | | 17 030 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 023 240.00 | 15 631 514.00 | | 16 023 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007 616.00 | 925 010.00 | | 1 007 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 939 536.00 | | | 6 939 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 139 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 293 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 071.00 | | | 79 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 077 981.00 | | | 6 077 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 530.00 | | | 529 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 857 049.00 | 389 806.00 | 26 764.00 | 3 857 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 377.00 | 764.00 | | 77 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 779 671.00 | 389 042.00 | 26 764.00 | 3 779 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 602.00 | | 175 562.00 | 388 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 602.00 | | 175 562.00 | 388 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 175 562.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 769.00 | 16 636.00 | 53 133.00 | 69 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 595.00 | 920 595.00 | | 920 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 579.00 | 46 579.00 | | 46 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 552.00 | 110 552.00 | | 110 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 492.00 | | | 1 275 492.00 |
VP Divers | 1 832 358.00 | | | 1 832 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026 708.00 | 964 526.00 | | 1 026 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 876.00 | | | 82 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 190 786.00 | 3 190 726.00 | 60.00 | 3 190 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174 204.00 | 2 058 889.00 | 53 133.00 | 2 174 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |