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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 515.00 | 133 556.00 | 30 959.00 | 164 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 094.00 | 169 170.00 | 60 924.00 | 230 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 913.00 | 310 385.00 | 160 528.00 | 470 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 998.00 | | 173 998.00 | 173 998.00 |
BN En cours de production de biens | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 545.00 | | 1 382 545.00 | 1 382 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 167.00 | | 200 167.00 | 200 167.00 |
CF Disponibilités | 644 346.00 | | 644 346.00 | 644 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 516 984.00 | | 2 516 984.00 | 2 516 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 897.00 | 310 385.00 | 2 677 512.00 | 2 987 897.00 |
CU Autres participations | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 1 007 754.00 | 1 055 526.00 | | 1 007 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 072.00 | 117 228.00 | | 215 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 427.00 | 1 216 355.00 | | 1 266 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 719.00 | 603 264.00 | | 889 719.00 |
EA Autres dettes | 5 424.00 | 1 028.00 | | 5 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 630.00 | 517 000.00 | | 40 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 085.00 | 1 538 443.00 | | 1 411 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 512.00 | 2 754 797.00 | | 2 677 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 411.00 | | 54 170.00 | 484 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 668.00 | 470 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 668.00 | 394 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 828.00 | | | 64 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 106.00 | | 54 170.00 | 408 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 785.00 | 21 268.00 | 67 668.00 | 356 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 125.00 | 21 268.00 | 67 668.00 | 349 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 719.00 | 889 719.00 | | 889 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 265.00 | 50 265.00 | | 50 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 143.00 | 106 143.00 | | 106 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 630.00 | 40 630.00 | | 40 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
UX Autres créances clients | 1 382 545.00 | | | 1 382 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
VB T. V. A. | 85 488.00 | | | 85 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 057.00 | 19 450.00 | 44 607.00 | 64 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 170.00 | | | 54 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 323.00 | 1 494 957.00 | 2 367.00 | 1 497 323.00 |
VW T.V.A. | 229 793.00 | 229 793.00 | | 229 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 085.00 | 1 366 478.00 | 44 607.00 | 1 411 085.00 |