| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 610.00 | 9 491.00 | 2 119.00 | 11 610.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 681.00 | 221 642.00 | 129 039.00 | 350 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 056.00 | 398 662.00 | 227 394.00 | 626 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 991.00 | 629 794.00 | 427 197.00 | 1 056 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 363.00 | | 382 363.00 | 382 363.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 439.00 | | 1 281 439.00 | 1 281 439.00 |
BZ Autres créances | 135 067.00 | | 135 067.00 | 135 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 190.00 | | 1 000 190.00 | 1 000 190.00 |
CF Disponibilités | 1 579 036.00 | | 1 579 036.00 | 1 579 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 378 096.00 | | 4 378 096.00 | 4 378 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 435 087.00 | 629 794.00 | 4 805 293.00 | 5 435 087.00 |
CU Autres participations | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 1 081 320.00 | 994 493.00 | | 1 081 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 785.00 | 186 827.00 | | 118 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 705.00 | 1 224 920.00 | | 1 243 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319 016.00 | 188 201.00 | | 1 319 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 904.00 | 966 855.00 | | 1 541 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 221.00 | 602 870.00 | | 641 221.00 |
EA Autres dettes | 18 446.00 | 7 765.00 | | 18 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 000.00 | 285 500.00 | | 41 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 561 587.00 | 2 051 189.00 | | 3 561 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 805 293.00 | 3 276 110.00 | | 4 805 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 250 151.00 | | 8 250 151.00 | 8 250 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 250 151.00 | | 8 250 151.00 | 8 250 151.00 |
FM Production stockée | | | -2 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 359 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 696 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 973 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 585 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 301.00 | |
GE Autres charges | | | 3 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 214 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 421.00 | 177.00 | | 8 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 081.00 | 2 250.00 | | 35 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 502.00 | 2 427.00 | | 43 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 202.00 | 4 599.00 | | 3 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 335.00 | | | 35 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 537.00 | 4 599.00 | | 38 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 965.00 | -2 171.00 | | 4 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 422.00 | | | 29 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 403 626.00 | 9 028 482.00 | | 8 403 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 284 841.00 | 8 841 656.00 | | 8 284 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 785.00 | 186 827.00 | | 118 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 106.00 | | 228 730.00 | 890 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 100.00 | 42 745.00 | 1 056 991.00 | 19 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 100.00 | 42 745.00 | 976 736.00 | 19 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 778.00 | | | 68 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 851.00 | | 228 730.00 | 809 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 602.00 | 128 301.00 | 21 108.00 | 522 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 174.00 | 1 317.00 | | 8 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 427.00 | 126 984.00 | 21 108.00 | 514 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 904.00 | 1 541 904.00 | | 1 541 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 617.00 | 38 617.00 | | 38 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 059.00 | 145 059.00 | | 145 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 422.00 | 29 422.00 | | 29 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
UX Autres créances clients | 1 281 439.00 | 1 281 439.00 | | 1 281 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VB T. V. A. | 108 122.00 | 108 122.00 | | 108 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 319 016.00 | 1 221 478.00 | 97 538.00 | 1 319 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 174 580.00 | | | 1 174 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 765.00 | | | 43 765.00 |
VP Divers | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 873.00 | 1 416 506.00 | 2 367.00 | 1 418 873.00 |
VW T.V.A. | 419 029.00 | 419 029.00 | | 419 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 599 787.00 | 3 502 249.00 | 97 538.00 | 3 599 787.00 |