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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 3 148.00 | 802.00 | 3 950.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 720.00 | 241 600.00 | 121 120.00 | 362 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 937.00 | 480 728.00 | 282 209.00 | 762 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 252.00 | 725 476.00 | 472 776.00 | 1 198 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 509 073.00 | | 509 073.00 | 509 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 092 440.00 | | 2 092 440.00 | 2 092 440.00 |
BZ Autres créances | 84 221.00 | | 84 221.00 | 84 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 390.00 | | 1 000 390.00 | 1 000 390.00 |
CF Disponibilités | 1 446 411.00 | | 1 446 411.00 | 1 446 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 285.00 | | 216 285.00 | 216 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 348 820.00 | | 5 348 820.00 | 5 348 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 547 071.00 | 725 476.00 | 5 821 596.00 | 6 547 071.00 |
CU Autres participations | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 1 150 105.00 | 1 081 320.00 | | 1 150 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 809.00 | 118 785.00 | | 108 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 514.00 | 1 243 705.00 | | 1 302 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333 275.00 | 1 319 016.00 | | 1 333 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 494.00 | 1 541 904.00 | | 858 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 149.00 | 641 221.00 | | 690 149.00 |
EA Autres dettes | 17 509.00 | 18 446.00 | | 17 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 619 655.00 | 41 000.00 | | 1 619 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 519 082.00 | 3 561 587.00 | | 4 519 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 821 596.00 | 4 805 293.00 | | 5 821 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 556 888.00 | | 8 556 888.00 | 8 556 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 556 888.00 | | 8 556 888.00 | 8 556 888.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 625 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 528 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 991 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 777 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 060 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 469.00 | |
GE Autres charges | | | 4 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 453 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 8 421.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 081.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 43 502.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 663.00 | 3 202.00 | | 14 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 663.00 | 38 537.00 | | 14 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 663.00 | 4 965.00 | | -9 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 371.00 | 29 422.00 | | 35 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 630 863.00 | 8 403 626.00 | | 8 630 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 522 054.00 | 8 284 841.00 | | 8 522 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 809.00 | 118 785.00 | | 108 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 863.00 | 47 107.00 | | 36 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 991.00 | | 181 048.00 | 1 056 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 788.00 | 1 198 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 660.00 | 61 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 128.00 | 1 125 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 778.00 | | | 68 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 736.00 | | 181 048.00 | 976 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 794.00 | 135 469.00 | 39 788.00 | 629 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 491.00 | 1 317.00 | 7 660.00 | 9 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 303.00 | 134 153.00 | 32 128.00 | 620 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 494.00 | 858 494.00 | | 858 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 469.00 | 106 469.00 | | 106 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 190.00 | 148 190.00 | | 148 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 619 655.00 | 1 619 655.00 | | 1 619 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
UX Autres créances clients | 2 092 440.00 | 2 092 440.00 | | 2 092 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VB T. V. A. | 80 971.00 | 80 971.00 | | 80 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 333 275.00 | 1 118 054.00 | 204 199.00 | 1 333 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 788.00 | | | 141 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 529.00 | | | 127 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 285.00 | 216 285.00 | | 216 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 395 313.00 | 2 392 946.00 | 2 367.00 | 2 395 313.00 |
VW T.V.A. | 411 317.00 | 411 317.00 | | 411 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 519 082.00 | 4 303 861.00 | 204 199.00 | 4 519 082.00 |