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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 764.00 | 151 155.00 | 53 609.00 | 204 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 585.00 | 200 256.00 | 165 329.00 | 365 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 653.00 | 359 071.00 | 287 583.00 | 646 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 672.00 | | 311 672.00 | 311 672.00 |
BN En cours de production de biens | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 077.00 | | 1 545 077.00 | 1 545 077.00 |
BZ Autres créances | 267 918.00 | | 267 918.00 | 267 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 440 684.00 | | 440 684.00 | 440 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 602 754.00 | | 2 602 754.00 | 2 602 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 249 407.00 | 359 071.00 | 2 890 337.00 | 3 249 407.00 |
CU Autres participations | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 1 027 826.00 | 1 007 754.00 | | 1 027 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 296.00 | 215 072.00 | | -95 296.00 |
DL TOTAL (I) | 976 131.00 | 1 266 427.00 | | 976 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 925.00 | 64 057.00 | | 183 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 939.00 | 889 719.00 | | 1 075 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 307.00 | 411 255.00 | | 378 307.00 |
EA Autres dettes | 56 035.00 | 5 424.00 | | 56 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 000.00 | 40 630.00 | | 220 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 206.00 | 1 411 085.00 | | 1 914 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 337.00 | 2 677 512.00 | | 2 890 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 913.00 | | 175 740.00 | 470 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 828.00 | | | 64 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 608.00 | | 175 740.00 | 394 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 385.00 | 48 685.00 | | 310 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 725.00 | 48 685.00 | | 302 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 939.00 | 1 075 939.00 | | 1 075 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 111.00 | 120 111.00 | | 120 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 035.00 | 56 035.00 | | 56 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
UX Autres créances clients | 1 545 077.00 | | | 1 545 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 728.00 | | | 39 728.00 |
VB T. V. A. | 80 617.00 | | | 80 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 724.00 | 86 724.00 | | 86 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 201.00 | 32 533.00 | 64 668.00 | 97 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 425.00 | | | 59 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 281.00 | | | 26 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 876.00 | | | 125 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 178.00 | 1 815 812.00 | 2 367.00 | 1 818 178.00 |
VW T.V.A. | 236 836.00 | 236 836.00 | | 236 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 206.00 | 1 849 538.00 | 64 668.00 | 1 914 206.00 |