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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 610.00 | 8 174.00 | 3 436.00 | 11 610.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 607.00 | 188 545.00 | 46 062.00 | 234 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 245.00 | 325 882.00 | 249 362.00 | 575 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 106.00 | 522 602.00 | 367 505.00 | 890 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 361.00 | | 292 361.00 | 292 361.00 |
BN En cours de production de biens | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 820 760.00 | | 1 820 760.00 | 1 820 760.00 |
BZ Autres créances | 120 173.00 | | 120 173.00 | 120 173.00 |
CF Disponibilités | 672 368.00 | | 672 368.00 | 672 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 908 605.00 | | 2 908 605.00 | 2 908 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 798 711.00 | 522 602.00 | 3 276 110.00 | 3 798 711.00 |
CU Autres participations | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 994 493.00 | 932 530.00 | | 994 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 827.00 | 61 963.00 | | 186 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 920.00 | 1 038 093.00 | | 1 224 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 201.00 | 173 980.00 | | 188 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 855.00 | 1 182 085.00 | | 966 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 870.00 | 554 646.00 | | 602 870.00 |
EA Autres dettes | 7 765.00 | 36.00 | | 7 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 500.00 | 468 000.00 | | 285 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 189.00 | 2 378 747.00 | | 2 051 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 110.00 | 3 416 840.00 | | 3 276 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 240.00 | | 37 240.00 | 37 240.00 |
FG Production vendue services | 8 942 039.00 | | 8 942 039.00 | 8 942 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 979 279.00 | | 8 979 279.00 | 8 979 279.00 |
FM Production stockée | | | 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 023 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 504 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 720 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 487 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 965.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 835 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | 5 976.00 | | 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 23 447.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 427.00 | 29 422.00 | | 2 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 599.00 | 3 820.00 | | 4 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 599.00 | 3 820.00 | | 4 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 171.00 | 25 602.00 | | -2 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 028 482.00 | 7 037 352.00 | | 9 028 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 841 656.00 | 6 975 389.00 | | 8 841 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 827.00 | 61 963.00 | | 186 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 858.00 | 67 165.00 | | 52 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 908.00 | | 142 198.00 | 747 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 828.00 | | 3 950.00 | 64 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 604.00 | | 138 248.00 | 671 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 637.00 | 97 965.00 | | 424 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 660.00 | 514.00 | | 7 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 977.00 | 97 451.00 | | 416 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 855.00 | 966 855.00 | | 966 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 944.00 | 164 944.00 | | 164 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 360 086.00 | 360 086.00 | | 360 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 500.00 | 285 500.00 | | 285 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
UX Autres créances clients | 1 820 760.00 | 1 820 760.00 | | 1 820 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VB T. V. A. | 110 023.00 | 110 023.00 | | 110 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 201.00 | 128 844.00 | 59 357.00 | 188 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 435.00 | | | 142 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 673.00 | | | 64 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 854.00 | 45 854.00 | | 45 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 298.00 | 1 940 931.00 | 2 367.00 | 1 943 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 189.00 | 1 991 832.00 | 59 357.00 | 2 051 189.00 |