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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 507.00 | 169 763.00 | 45 743.00 | 215 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 097.00 | 247 213.00 | 208 884.00 | 456 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 908.00 | 424 637.00 | 323 272.00 | 747 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 203.00 | | 385 203.00 | 385 203.00 |
BN En cours de production de biens | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 065 930.00 | | 2 065 930.00 | 2 065 930.00 |
BZ Autres créances | 141 459.00 | | 141 459.00 | 141 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 496 886.00 | | 496 886.00 | 496 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 093 568.00 | | 3 093 568.00 | 3 093 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 841 476.00 | 424 637.00 | 3 416 840.00 | 3 841 476.00 |
CU Autres participations | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 932 530.00 | 1 027 826.00 | | 932 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 963.00 | -95 296.00 | | 61 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 093.00 | 976 131.00 | | 1 038 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 980.00 | 183 925.00 | | 173 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 085.00 | 1 075 939.00 | | 1 182 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 646.00 | 378 307.00 | | 554 646.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 56 035.00 | | 36.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 468 000.00 | 220 000.00 | | 468 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 378 747.00 | 1 914 206.00 | | 2 378 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 416 840.00 | 2 890 337.00 | | 3 416 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 951 539.00 | | 6 951 539.00 | 6 951 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 951 539.00 | | 6 951 539.00 | 6 951 539.00 |
FM Production stockée | | | -2 268.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 007 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 101 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 893 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 659.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 969 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 976.00 | 2 106.00 | | 5 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 447.00 | 77 205.00 | | 23 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 422.00 | 79 310.00 | | 29 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 820.00 | 8 810.00 | | 3 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 820.00 | 8 810.00 | | 3 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 602.00 | 70 501.00 | | 25 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 037 352.00 | 6 194 304.00 | | 7 037 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 975 389.00 | 6 289 600.00 | | 6 975 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 963.00 | -95 296.00 | | 61 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 653.00 | | 102 348.00 | 646 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 093.00 | 747 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 093.00 | 671 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 828.00 | | | 64 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 349.00 | | 102 348.00 | 570 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 071.00 | 66 659.00 | 1 093.00 | 359 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 411.00 | 66 659.00 | 1 093.00 | 351 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 085.00 | 1 182 085.00 | | 1 182 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 262.00 | 100 262.00 | | 100 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8L Produits constatés d’avance | 468 000.00 | 468 000.00 | | 468 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
UX Autres créances clients | 2 065 930.00 | 2 065 930.00 | | 2 065 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VB T. V. A. | 110 627.00 | 110 627.00 | | 110 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 541.00 | 63 541.00 | | 63 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 439.00 | 43 106.00 | 67 333.00 | 110 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 820.00 | | | 50 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 582.00 | | | 37 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 193.00 | 36 193.00 | | 36 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 211 528.00 | 2 209 161.00 | 2 367.00 | 2 211 528.00 |
VW T.V.A. | 417 006.00 | 417 006.00 | | 417 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 378 747.00 | 2 311 414.00 | 67 333.00 | 2 378 747.00 |