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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 210 772.00 | | 210 772.00 | 210 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 162 733.00 | 13 020 370.00 | 1 142 363.00 | 14 162 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 006.00 | 23 008.00 | 706 998.00 | 730 006.00 |
BZ Autres créances | 197 366.00 | | 197 366.00 | 197 366.00 |
CF Disponibilités | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 988.00 | 206 429.00 | 926 559.00 | 1 132 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 295 721.00 | 13 226 799.00 | 2 068 922.00 | 15 295 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 766 400.00 | 766 400.00 | | 766 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 640.00 | 76 640.00 | | 76 640.00 |
DG Autres réserves | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
DH Report à nouveau | -4 689 884.00 | -4 353 464.00 | | -4 689 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -644 237.00 | -336 420.00 | | -644 237.00 |
DK Provisions réglementées | 46 221.00 | 73 955.00 | | 46 221.00 |
DL TOTAL (I) | -4 426 587.00 | -3 754 616.00 | | -4 426 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 504 900.00 | 2 765.00 | | 504 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 153.00 | 6 789.00 | | 11 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 260.00 | 657 372.00 | | 717 260.00 |
EA Autres dettes | 216 292.00 | 201 672.00 | | 216 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 990 609.00 | 5 741 477.00 | | 5 990 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 922.00 | 1 989 626.00 | | 2 068 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 738 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 838 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 343 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 167.00 | |
GE Autres charges | | | 32 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 512 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -674 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -677 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 440.00 | 877 878.00 | | 33 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 838 387.00 | 2 686 821.00 | | 2 838 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 482 624.00 | 3 023 241.00 | | 3 482 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -644 237.00 | -336 420.00 | | -644 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 167 502.00 | | 71 839.00 | 14 167 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 913.00 | 300 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 609.00 | 14 162 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 931.00 | 39 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 765.00 | 13 822 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 481.00 | | | 43 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 869 388.00 | | 20 157.00 | 13 869 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 633.00 | | 51 682.00 | 254 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 841 109.00 | 125 235.00 | 65 228.00 | 12 841 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 481.00 | | 3 931.00 | 43 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 797 627.00 | 125 235.00 | 61 297.00 | 12 797 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 955.00 | 1 691.00 | 29 425.00 | 73 955.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 765.00 | 504 900.00 | 2 765.00 | 2 765.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 185 506.00 | | 66 252.00 | 185 506.00 |
6N Sur stocks et en cours | 183 421.00 | | | 183 421.00 |
6T Sur comptes clients | 54 932.00 | | 31 924.00 | 54 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 858.00 | | 98 176.00 | 423 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 578.00 | 506 591.00 | 130 366.00 | 500 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 260.00 | 717 260.00 | | 717 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 279.00 | 47 279.00 | | 47 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
UP Prêts | 89 631.00 | 4 026.00 | | 89 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 772.00 | | | 210 772.00 |
UX Autres créances clients | 702 486.00 | | | 702 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 788.00 | | | 81 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 388.00 | 949 011.00 | 296 377.00 | 1 245 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 990 609.00 | 1 390 609.00 | 4 600 000.00 | 5 990 609.00 |