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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 492 402.00 | 12 694 090.00 | 798 312.00 | 13 492 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 772.00 | | 210 772.00 | 210 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 822 495.00 | 12 731 931.00 | 1 090 564.00 | 13 822 495.00 |
BN En cours de production de biens | 161 847.00 | 161 847.00 | | 161 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 496 734.00 | 77 484.00 | 419 249.00 | 496 734.00 |
BZ Autres créances | 156 790.00 | | 156 790.00 | 156 790.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 710.00 | 239 332.00 | 593 378.00 | 832 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 655 206.00 | 12 971 263.00 | 1 683 944.00 | 14 655 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 766 400.00 | 766 400.00 | | 766 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 640.00 | 76 640.00 | | 76 640.00 |
DG Autres réserves | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
DH Report à nouveau | -5 334 120.00 | -4 689 884.00 | | -5 334 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 401.00 | -644 237.00 | | -223 401.00 |
DK Provisions réglementées | 34 739.00 | 46 221.00 | | 34 739.00 |
DL TOTAL (I) | -4 661 470.00 | -4 426 587.00 | | -4 661 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 504 900.00 | 504 900.00 | | 504 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 047 971.00 | 5 045 905.00 | | 5 047 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 173.00 | 11 153.00 | | 44 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 658.00 | 717 260.00 | | 590 658.00 |
EA Autres dettes | 157 711.00 | 216 292.00 | | 157 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 840 513.00 | 5 990 609.00 | | 5 840 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 944.00 | 2 068 922.00 | | 1 683 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 664.00 | | 152 664.00 | 152 664.00 |
FG Production vendue services | 2 190 917.00 | | 2 190 917.00 | 2 190 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 343 580.00 | | 2 343 580.00 | 2 343 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 477 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 995 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -348 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -150 315.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 729 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 149.00 | -1 498.00 | | 5 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 605.00 | 10 000.00 | | 14 605.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 778.00 | 32 190.00 | | 11 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 532.00 | 40 692.00 | | 31 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 468.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 296.00 | 1 691.00 | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 7 252.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 236.00 | 33 440.00 | | 31 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 509 437.00 | 2 879 079.00 | | 2 509 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 838.00 | 3 523 316.00 | | 2 732 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 401.00 | -644 237.00 | | -223 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 162 732.00 | | 7 598.00 | 14 162 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 150.00 | 292 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 835.00 | 13 822 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 709.00 | 37 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337 976.00 | 13 492 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 550.00 | | | 39 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 822 780.00 | | 7 598.00 | 13 822 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 402.00 | | | 300 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 901 116.00 | 92 102.00 | 339 685.00 | 12 901 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 550.00 | | 1 709.00 | 39 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 861 566.00 | 92 102.00 | 337 976.00 | 12 861 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 46 221.00 | 296.00 | 11 778.00 | 46 221.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 504 900.00 | | | 504 900.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 119 253.00 | | 40 855.00 | 119 253.00 |
6N Sur stocks et en cours | 183 421.00 | | 21 574.00 | 183 421.00 |
6T Sur comptes clients | 23 008.00 | 58 213.00 | 3 737.00 | 23 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 682.00 | 58 213.00 | 66 166.00 | 325 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 876 803.00 | 58 509.00 | 77 944.00 | 876 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 658.00 | 590 658.00 | | 590 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 639.00 | 37 639.00 | | 37 639.00 |
UP Prêts | 81 481.00 | 4 133.00 | | 81 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 772.00 | | | 210 772.00 |
UX Autres créances clients | 403 828.00 | | | 403 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 906.00 | | | 92 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 971.00 | 447 971.00 | | 447 971.00 |
VI Groupe et associés | 44 282.00 | 44 282.00 | | 44 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 636.00 | | | 63 636.00 |
VP Divers | 91 849.00 | | | 91 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 617.00 | 94 617.00 | | 94 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 091.00 | 642 624.00 | 320 467.00 | 963 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 840 513.00 | 1 240 513.00 | 4 600 000.00 | 5 840 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |