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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 555 448.00 | 12 749 549.00 | 805 899.00 | 13 555 448.00 |
BF Prêts | 73 219.00 | | 73 219.00 | 73 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 819.00 | | 217 819.00 | 217 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 862 882.00 | 12 765 945.00 | 1 096 937.00 | 13 862 882.00 |
BN En cours de production de biens | 161 847.00 | 161 847.00 | | 161 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 710.00 | 4 569.00 | 766 141.00 | 770 710.00 |
BZ Autres créances | 199 744.00 | | 199 744.00 | 199 744.00 |
CF Disponibilités | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 434.00 | 166 416.00 | 971 018.00 | 1 137 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 000 316.00 | 12 932 361.00 | 2 067 955.00 | 15 000 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -302 957.00 | -36 908.00 | | -302 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 723.00 | -194 321.00 | | -125 723.00 |
DK Provisions réglementées | 9 163.00 | 14 334.00 | | 9 163.00 |
DL TOTAL (I) | -378 818.00 | -176 195.00 | | -378 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 552 704.00 | 592 160.00 | | 552 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 552 704.00 | 592 160.00 | | 552 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 051.00 | 733 285.00 | | 637 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 215.00 | 3 675.00 | | 11 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 555.00 | 744 575.00 | | 1 025 555.00 |
EA Autres dettes | 220 248.00 | 220 543.00 | | 220 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 069.00 | 1 702 078.00 | | 1 894 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 955.00 | 2 118 042.00 | | 2 067 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 416 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 453 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 928 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 111.00 | |
GE Autres charges | | | 2 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 664 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 159.00 | 6 034.00 | | 19 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 577.00 | 2 749 291.00 | | 2 453 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 055.00 | 2 881 048.00 | | 2 667 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 321.00 | -125 723.00 | | -194 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 526 543.00 | | 45 300.00 | 13 526 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 571 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 555 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 510 148.00 | | 45 300.00 | 13 510 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 678 529.00 | 55 731.00 | | 12 678 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 662 133.00 | 55 731.00 | | 12 662 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 334.00 | 494.00 | -5 665.00 | 14 334.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 592 160.00 | 3 816.00 | -115 000.00 | 592 160.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 45 102.00 | | -13 417.00 | 45 102.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 847.00 | | | 161 847.00 |
6T Sur comptes clients | 75 873.00 | | -71 304.00 | 75 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 821.00 | | -84 720.00 | 282 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 889 315.00 | 4 310.00 | -205 385.00 | 889 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 755.00 | 1 005 755.00 | | 1 005 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 806.00 | 30 806.00 | | 30 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 399.00 | 185 399.00 | | 185 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
UP Prêts | 73 219.00 | 4 405.00 | 68 814.00 | 73 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 819.00 | | 217 819.00 | 217 819.00 |
UX Autres créances clients | 765 400.00 | 765 400.00 | | 765 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 051.00 | 137 051.00 | | 137 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 739.00 | 10 440.00 | 20 299.00 | 30 739.00 |
VP Divers | 169 005.00 | 169 005.00 | | 169 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 779.00 | 153 779.00 | | 153 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 541.00 | 958 609.00 | 306 932.00 | 1 265 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 069.00 | 1 394 069.00 | | 1 894 069.00 |