| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 510 148.00 | 12 707 235.00 | 802 913.00 | 13 510 148.00 |
BF Prêts | 77 347.00 | | 77 347.00 | 77 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 279.00 | | 187 279.00 | 187 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 791 170.00 | 12 723 630.00 | 1 067 540.00 | 13 791 170.00 |
CF Disponibilités | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 309.00 | | 16 309.00 | 16 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 223.00 | 237 720.00 | 1 050 503.00 | 1 288 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 079 393.00 | 12 961 350.00 | 2 118 042.00 | 15 079 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 766 400.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 18 038.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 76 640.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 235.00 | | |
DH Report à nouveau | -36 908.00 | -5 334 120.00 | | -36 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 321.00 | -223 401.00 | | -194 321.00 |
DK Provisions réglementées | 14 334.00 | 34 739.00 | | 14 334.00 |
DL TOTAL (I) | -176 195.00 | -4 661 470.00 | | -176 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 592 160.00 | 504 900.00 | | 592 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 592 160.00 | 504 900.00 | | 592 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 285.00 | 5 047 971.00 | | 733 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 675.00 | 44 173.00 | | 3 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 575.00 | 590 658.00 | | 744 575.00 |
EA Autres dettes | 220 543.00 | 157 711.00 | | 220 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 078.00 | 5 840 513.00 | | 1 702 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 042.00 | 1 683 944.00 | | 2 118 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 416 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 453 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -102 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 928 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -130 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -337 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -163 111.00 | |
GE Autres charges | | | -2 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 664 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 159.00 | 31 236.00 | | 19 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 532.00 | 2 477 905.00 | | 2 453 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 055.00 | 2 732 542.00 | | 2 667 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 321.00 | -223 401.00 | | -194 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 822 495.00 | | 48 402.00 | 13 822 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -27 626.00 | 264 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -79 728.00 | 13 791 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -21 446.00 | 16 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -30 656.00 | 13 510 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 842.00 | | | 37 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 492 402.00 | | 48 402.00 | 13 492 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 252.00 | | | 292 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 653 533.00 | 75 851.00 | 50 856.00 | 12 653 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 842.00 | | 21 446.00 | 37 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 615 691.00 | 75 851.00 | 29 410.00 | 12 615 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 34 739.00 | 200.00 | 20 604.00 | 34 739.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 504 900.00 | 87 260.00 | | 504 900.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 78 398.00 | | 33 296.00 | 78 398.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 847.00 | | | 161 847.00 |
6T Sur comptes clients | 77 484.00 | | 1 612.00 | 77 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 730.00 | | 34 908.00 | 317 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 857 368.00 | 87 460.00 | 55 512.00 | 857 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 575.00 | 744 575.00 | | 744 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 045.00 | 28 045.00 | | 28 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 066.00 | 37 066.00 | | 37 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
UP Prêts | 77 347.00 | 4 128.00 | 73 219.00 | 77 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 279.00 | | 187 279.00 | 187 279.00 |
UX Autres créances clients | 842 263.00 | 842 263.00 | | 842 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 901.00 | 90 901.00 | | 90 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 285.00 | 233 285.00 | | 233 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 296.00 | 10 557.00 | 30 739.00 | 41 296.00 |
VP Divers | 120 409.00 | 120 409.00 | | 120 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 433.00 | 155 433.00 | | 155 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 805.00 | 1 084 567.00 | 291 237.00 | 1 375 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 078.00 | 1 202 078.00 | | 1 702 078.00 |