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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AP Constructions | 206 842.00 | 206 842.00 | | 206 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 869.00 | 299 869.00 | | 299 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 234 656.00 | | 234 656.00 | 234 656.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 248 358.00 | | 248 358.00 | 248 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 727.00 | 507 916.00 | 1 092 811.00 | 1 600 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 993.00 | | 22 993.00 | 22 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 255.00 | 3 643.00 | 2 612.00 | 6 255.00 |
BZ Autres créances | 171 439.00 | | 171 439.00 | 171 439.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 200 713.00 | 3 643.00 | 197 070.00 | 200 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 440.00 | 511 559.00 | 1 289 881.00 | 1 801 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 916 175.00 | -428 680.00 | | -2 916 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 235 406.00 | -2 489 925.00 | | -1 235 406.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 867.00 | | |
DL TOTAL (I) | -4 110 882.00 | -2 872 039.00 | | -4 110 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 216 659.00 | 3 050 453.00 | | 3 216 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 216 659.00 | 3 050 453.00 | | 3 216 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 693.00 | 267 757.00 | | 538 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246.00 | 3 390.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 244.00 | 795 910.00 | | 350 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 811.00 | 223 373.00 | | 13 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 281 107.00 | 6 520.00 | | 281 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 103.00 | 1 796 952.00 | | 2 184 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 881.00 | 1 975 366.00 | | 1 289 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 016.00 | | 109 016.00 | 109 016.00 |
FG Production vendue services | 1 292 155.00 | | 1 292 155.00 | 1 292 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 171.00 | | 1 401 171.00 | 1 401 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 408 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 811 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 161 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 727 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 389 449.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 851 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 040 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 041 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 181.00 | 5 438.00 | | 6 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 258.00 | 5 438.00 | | 14 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 608.00 | | | 207 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 314.00 | 2 142.00 | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 923.00 | 2 142.00 | | 207 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 664.00 | 3 295.00 | | -193 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 825 564.00 | 2 679 700.00 | | 2 825 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 060 971.00 | 5 169 626.00 | | 4 060 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 235 406.00 | -2 489 925.00 | | -1 235 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 561 495.00 | | 234 656.00 | 13 561 495.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68 814.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 814.00 | 248 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 195 424.00 | 1 600 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 826.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 114 783.00 | 1 352 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 232 496.00 | | 234 656.00 | 13 232 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 172.00 | | | 317 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 451 119.00 | 44 612.00 | 11 987 816.00 | 12 451 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 439 292.00 | 44 612.00 | 11 975 989.00 | 12 439 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 867.00 | 314.00 | 6 181.00 | 5 867.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 050 453.00 | 1 389 449.00 | 1 223 243.00 | 3 050 453.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 23 346.00 | | 23 346.00 | 23 346.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 847.00 | | 161 847.00 | 161 847.00 |
6T Sur comptes clients | 3 864.00 | | 221.00 | 3 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 058.00 | | 185 415.00 | 189 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 245 378.00 | 1 389 764.00 | 1 414 840.00 | 3 245 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 389 449.00 | 1 406 227.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 314.00 | 6 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 491.00 | 350 491.00 | | 350 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 281 107.00 | 281 107.00 | | 281 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248 358.00 | | 248 358.00 | 248 358.00 |
UX Autres créances clients | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
VB T. V. A. | 142 300.00 | 142 300.00 | | 142 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538 693.00 | 538 693.00 | | 538 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VP Divers | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 053.00 | 172 689.00 | 253 363.00 | 426 053.00 |
VW T.V.A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 103.00 | 1 184 103.00 | | 2 184 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |