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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 912.00 | 6 600.00 | 311.00 | 6 912.00 |
AH Fonds commercial | 487 727.00 | 187 727.00 | 300 000.00 | 487 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 432.00 | 53 107.00 | 1 325.00 | 54 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 118.00 | 167 310.00 | 21 808.00 | 189 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 475.00 | | 48 475.00 | 48 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 038.00 | 414 744.00 | 383 293.00 | 798 038.00 |
BT Marchandises | 136 300.00 | | 136 300.00 | 136 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 642.00 | | 24 642.00 | 24 642.00 |
BZ Autres créances | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
CF Disponibilités | 59 673.00 | | 59 673.00 | 59 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 431.00 | | 245 431.00 | 245 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 469.00 | 414 744.00 | 628 724.00 | 1 043 469.00 |
CU Autres participations | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 800.00 | 127 800.00 | | 127 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 702.00 | 247 702.00 | | 247 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -237 322.00 | -65 724.00 | | -237 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 657.00 | -171 598.00 | | -11 657.00 |
DL TOTAL (I) | 127 284.00 | 138 941.00 | | 127 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 491.00 | 6 537.00 | | 2 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 519.00 | 62 844.00 | | 75 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 520.00 | 800.00 | | 3 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 006.00 | 20 069.00 | | 61 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 690.00 | 35 510.00 | | 31 690.00 |
EA Autres dettes | 327 211.00 | 341 208.00 | | 327 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 440.00 | 466 969.00 | | 501 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 724.00 | 605 911.00 | | 628 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 519.00 | | | 75 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 262.00 | 3 117.00 | 527 379.00 | 524 262.00 |
FD Production vendue biens | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
FG Production vendue services | 190 616.00 | | 190 616.00 | 190 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 125.00 | 3 117.00 | 721 243.00 | 718 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 014.00 | |
GE Autres charges | | | 9 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 295.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 795.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 295.00 | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 187 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 188 022.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -187 227.00 | | -6.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 657.00 | -171 598.00 | | -11 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 769.00 | | 21 126.00 | 781 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 857.00 | | 59 847.00 | 4 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 857.00 | | 798 038.00 | 4 857.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 639.00 | | | 494 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 065.00 | | 17 486.00 | 226 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 064.00 | | 3 640.00 | 61 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 003.00 | 10 014.00 | | 217 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 402.00 | 10 014.00 | | 210 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 006.00 | 61 006.00 | | 61 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 211.00 | 52 721.00 | 137 376.00 | 327 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 475.00 | 48 475.00 | | 48 475.00 |
UX Autres créances clients | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VB T. V. A. | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VI Groupe et associés | 74 763.00 | 74 763.00 | | 74 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 933.00 | 97 933.00 | | 97 933.00 |
VW T.V.A. | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 920.00 | 223 430.00 | 137 376.00 | 497 920.00 |