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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 3 413.00 | 311.00 | 3 725.00 |
AH Fonds commercial | 487 727.00 | 187 727.00 | 300 000.00 | 487 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | -20 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 247.00 | 43 515.00 | 33 732.00 | 77 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 943.00 | 128 721.00 | 1 221.00 | 129 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 475.00 | | 48 475.00 | 48 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 174.00 | 383 377.00 | 378 797.00 | 762 174.00 |
BT Marchandises | 147 238.00 | | 147 238.00 | 147 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
BZ Autres créances | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CF Disponibilités | 42 664.00 | | 42 664.00 | 42 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 346.00 | | 219 346.00 | 219 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 520.00 | 383 377.00 | 598 143.00 | 981 520.00 |
CU Autres participations | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 800.00 | | | 127 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 702.00 | | | 247 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -171 401.00 | | | -171 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 805.00 | | | 41 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
DL TOTAL (I) | 255 340.00 | | | 255 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 728.00 | | | 71 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 844.00 | | | 44 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 980.00 | | | 64 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
EA Autres dettes | 138 028.00 | | | 138 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 803.00 | | | 342 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 143.00 | | | 598 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 487.00 | | | 326 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 081.00 | | 3 093.00 | 759 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 452.00 | | | 491 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 098.00 | | 3 093.00 | 204 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 531.00 | | | 63 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 517.00 | 9 133.00 | | 166 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 104.00 | 9 133.00 | | 163 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 980.00 | 64 980.00 | | 64 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 028.00 | 138 028.00 | | 138 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 475.00 | | 48 475.00 | 48 475.00 |
UX Autres créances clients | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 117.00 | 58 652.00 | 11 465.00 | 70 117.00 |
VI Groupe et associés | 44 844.00 | 44 844.00 | | 44 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
VP Divers | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 919.00 | 29 444.00 | 48 475.00 | 77 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 952.00 | 326 488.00 | 11 465.00 | 337 952.00 |