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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 3 413.00 | 311.00 | 3 725.00 |
AH Fonds commercial | 487 727.00 | 187 727.00 | 300 000.00 | 487 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 154.00 | 35 358.00 | 38 796.00 | 74 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 943.00 | 127 745.00 | 2 197.00 | 129 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 475.00 | | 48 475.00 | 48 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 081.00 | 354 244.00 | 404 837.00 | 759 081.00 |
BT Marchandises | 133 948.00 | | 133 948.00 | 133 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
BZ Autres créances | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
CF Disponibilités | 48 215.00 | | 48 215.00 | 48 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 491.00 | | 205 491.00 | 205 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 573.00 | 354 244.00 | 610 329.00 | 964 573.00 |
CU Autres participations | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 800.00 | 127 800.00 | | 127 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 702.00 | 247 702.00 | | 247 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -172 107.00 | -207 635.00 | | -172 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705.00 | 35 528.00 | | 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 969.00 | 11 267.00 | | 9 969.00 |
DL TOTAL (I) | 214 832.00 | 215 424.00 | | 214 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 276.00 | 25 684.00 | | 87 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 094.00 | 51 894.00 | | 47 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 999.00 | 5 219.00 | | 5 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 189.00 | 43 674.00 | | 62 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 804.00 | 27 323.00 | | 15 804.00 |
EA Autres dettes | 168 018.00 | 227 156.00 | | 168 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 112.00 | 6 042.00 | | 9 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 496.00 | 386 995.00 | | 395 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 329.00 | 602 420.00 | | 610 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 103.00 | 363 148.00 | | 366 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 081.00 | | | 759 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 452.00 | | | 491 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 098.00 | | | 204 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 531.00 | | | 63 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 601.00 | 10 917.00 | | 155 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 187.00 | 10 917.00 | | 152 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 190.00 | 62 190.00 | | 62 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 019.00 | 168 019.00 | | 168 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 475.00 | | 48 475.00 | 48 475.00 |
UX Autres créances clients | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 185.00 | 61 792.00 | 23 394.00 | 85 185.00 |
VI Groupe et associés | 47 094.00 | 47 094.00 | | 47 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 194.00 | | | 64 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 803.00 | 23 328.00 | 48 475.00 | 71 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 497.00 | 366 104.00 | 23 394.00 | 389 497.00 |