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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 3 413.00 | 312.00 | 3 725.00 |
AH Fonds commercial | 487 727.00 | 187 727.00 | 300 000.00 | 487 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | -20 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 898.00 | 52 629.00 | 32 269.00 | 84 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 373.00 | 111 979.00 | 3 395.00 | 115 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 475.00 | | 48 475.00 | 48 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 254.00 | 375 748.00 | 379 506.00 | 755 254.00 |
BT Marchandises | 146 735.00 | | 146 735.00 | 146 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 349.00 | | 22 349.00 | 22 349.00 |
BZ Autres créances | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CF Disponibilités | 37 945.00 | | 37 945.00 | 37 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 493.00 | | 209 493.00 | 209 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 747.00 | 375 748.00 | 588 999.00 | 964 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 475.00 | | | 48 475.00 |
CU Autres participations | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 800.00 | 127 800.00 | | 127 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 702.00 | 247 702.00 | | 247 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -129 596.00 | -171 401.00 | | -129 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 714.00 | 41 805.00 | | 30 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 121.00 | 8 672.00 | | 6 121.00 |
DL TOTAL (I) | 283 503.00 | 255 340.00 | | 283 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 663.00 | 71 729.00 | | 51 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 844.00 | 44 844.00 | | 39 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 432.00 | 4 852.00 | | 7 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 929.00 | 64 980.00 | | 78 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 905.00 | 15 890.00 | | 16 905.00 |
EA Autres dettes | 103 106.00 | 138 028.00 | | 103 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 616.00 | 2 480.00 | | 7 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 496.00 | 342 804.00 | | 305 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 999.00 | 598 144.00 | | 588 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 064.00 | 337 952.00 | | 298 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 354.00 | 1 612.00 | | 3 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 844.00 | | | 39 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 174.00 | | 14 939.00 | 762 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 859.00 | 755 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 859.00 | 200 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 452.00 | | | 491 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 191.00 | | 14 939.00 | 207 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 530.00 | | | 63 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 650.00 | 9 857.00 | 17 486.00 | 175 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 237.00 | 9 857.00 | 17 486.00 | 172 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 207 727.00 | | | 207 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 727.00 | | | 207 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 727.00 | | | 207 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 929.00 | 78 929.00 | | 78 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 106.00 | 103 106.00 | | 103 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 475.00 | 48 475.00 | | 48 475.00 |
UX Autres créances clients | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 309.00 | 48 309.00 | | 48 309.00 |
VI Groupe et associés | 39 844.00 | 39 844.00 | | 39 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -21 799.00 | | | -21 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VP Divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 288.00 | 73 288.00 | | 73 288.00 |
VW T.V.A. | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 064.00 | 298 064.00 | | 298 064.00 |