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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 3 413.00 | 311.00 | 3 725.00 |
AH Fonds commercial | 487 727.00 | 187 727.00 | 300 000.00 | 487 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 891.00 | 23 941.00 | 2 950.00 | 26 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 016.00 | 117 499.00 | 14 517.00 | 132 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 475.00 | | 48 475.00 | 48 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 044.00 | 332 580.00 | 381 463.00 | 714 044.00 |
BT Marchandises | 134 341.00 | | 134 341.00 | 134 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 464.00 | | 32 464.00 | 32 464.00 |
BZ Autres créances | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
CF Disponibilités | 40 337.00 | | 40 337.00 | 40 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 161.00 | | 226 161.00 | 226 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 205.00 | 332 580.00 | 607 624.00 | 940 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 475.00 | | | 48 475.00 |
CU Autres participations | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 800.00 | 127 800.00 | | 127 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 702.00 | 247 702.00 | | 247 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -248 980.00 | -237 322.00 | | -248 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 169.00 | -11 657.00 | | 14 169.00 |
DL TOTAL (I) | 141 453.00 | 127 284.00 | | 141 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 491.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 194.00 | 75 519.00 | | 65 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 129.00 | 3 520.00 | | 9 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 861.00 | 61 006.00 | | 72 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 862.00 | 31 690.00 | | 26 862.00 |
EA Autres dettes | 292 123.00 | 327 211.00 | | 292 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 170.00 | 501 440.00 | | 466 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 624.00 | 628 724.00 | | 607 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 062.00 | 497 920.00 | | 220 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 218.00 | 5 506.00 | 675 724.00 | 670 218.00 |
FD Production vendue biens | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
FG Production vendue services | 185 656.00 | | 185 656.00 | 185 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 479.00 | 5 506.00 | 867 985.00 | 862 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 572 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 383.00 | -6.00 | | 5 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 059.00 | 748 845.00 | | 887 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 890.00 | 760 502.00 | | 872 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 169.00 | -11 657.00 | | 14 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 038.00 | | 8 220.00 | 798 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 214.00 | 714 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 186.00 | 491 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 027.00 | 158 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 639.00 | | | 494 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 551.00 | | 4 384.00 | 243 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 847.00 | | 3 836.00 | 59 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 017.00 | 10 050.00 | 92 214.00 | 227 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | 3 186.00 | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 417.00 | 10 050.00 | 89 027.00 | 220 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 861.00 | 72 861.00 | | 72 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 123.00 | 55 144.00 | 143 756.00 | 292 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 475.00 | 48 475.00 | | 48 475.00 |
UX Autres créances clients | 32 464.00 | | | 32 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
VB T. V. A. | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
VI Groupe et associés | 65 194.00 | 65 194.00 | | 65 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 958.00 | 99 958.00 | | 99 958.00 |
VW T.V.A. | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 041.00 | 220 062.00 | 143 756.00 | 457 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |