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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 3 413.00 | 311.00 | 3 725.00 |
AH Fonds commercial | 487 727.00 | 187 727.00 | 300 000.00 | 487 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 934.00 | 28 205.00 | 54 729.00 | 82 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 942.00 | 124 188.00 | 9 753.00 | 133 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 475.00 | | 48 475.00 | 48 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 860.00 | 343 533.00 | 428 326.00 | 771 860.00 |
BT Marchandises | 129 556.00 | | 129 556.00 | 129 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
BZ Autres créances | 20 033.00 | | 20 033.00 | 20 033.00 |
CF Disponibilités | 31 468.00 | | 31 468.00 | 31 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 544.00 | | 203 544.00 | 203 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 404.00 | 343 533.00 | 631 870.00 | 975 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 475.00 | | | 48 475.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
CU Autres participations | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 800.00 | 127 800.00 | | 127 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 702.00 | 247 702.00 | | 247 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -234 810.00 | -248 980.00 | | -234 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 174.00 | 14 169.00 | | 27 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
DL TOTAL (I) | 181 194.00 | 141 453.00 | | 181 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 672.00 | | | 32 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 694.00 | 65 194.00 | | 62 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 242.00 | 9 129.00 | | 7 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 401.00 | 72 861.00 | | 66 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 966.00 | 26 862.00 | | 21 966.00 |
EA Autres dettes | 259 700.00 | 292 123.00 | | 259 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 676.00 | 466 170.00 | | 450 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 870.00 | 607 624.00 | | 631 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 750.00 | 220 062.00 | | 417 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 401.00 | 66 401.00 | | 66 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 700.00 | 259 700.00 | | 259 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 475.00 | 48 475.00 | | 48 475.00 |
UX Autres créances clients | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
VB T. V. A. | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 657.00 | 6 973.00 | 25 684.00 | 32 657.00 |
VI Groupe et associés | 62 694.00 | 62 694.00 | | 62 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VP Divers | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 995.00 | 86 681.00 | 4 313.00 | 90 995.00 |
VW T.V.A. | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 434.00 | 417 750.00 | 25 684.00 | 443 434.00 |