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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510 953.00 | 207 292.00 | 303 661.00 | 510 953.00 |
AH Fonds commercial | 2 405 587.00 | | 2 405 587.00 | 2 405 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 249.00 | 218 332.00 | 70 917.00 | 289 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 224 108.00 | 425 624.00 | 2 798 484.00 | 3 224 108.00 |
BZ Autres créances | 2 866 157.00 | | 2 866 157.00 | 2 866 157.00 |
CF Disponibilités | 4 441 292.00 | | 4 441 292.00 | 4 441 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 164.00 | | 32 164.00 | 32 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 339 613.00 | | 7 339 613.00 | 7 339 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 563 721.00 | 425 624.00 | 10 138 097.00 | 10 563 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 415 000.00 | 2 415 000.00 | | 2 415 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 088.00 | 247 088.00 | | 247 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 359.00 | 246 359.00 | | 246 359.00 |
DG Autres réserves | 999 483.00 | 858 550.00 | | 999 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 656 401.00 | 1 408 283.00 | | 1 656 401.00 |
DL TOTAL (I) | 5 564 330.00 | 5 175 280.00 | | 5 564 330.00 |
DP Provisions pour risques | 76 384.00 | 73 500.00 | | 76 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 886.00 | 105 844.00 | | 120 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 270.00 | 179 344.00 | | 197 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 738.00 | | | 156 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 870.00 | 6 298.00 | | 12 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 582.00 | 1 474 739.00 | | 1 497 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 177.00 | 467 136.00 | | 505 177.00 |
EA Autres dettes | 2 202 576.00 | 2 160 215.00 | | 2 202 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 376 497.00 | 4 108 389.00 | | 4 376 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 138 097.00 | 9 463 012.00 | | 10 138 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 062 458.00 | | 5 062 458.00 | 5 062 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 062 458.00 | | 5 062 458.00 | 5 062 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 120 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 593.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 605 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 515 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 525 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 932.00 | 5 850.00 | | 9 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 932.00 | 5 850.00 | | 9 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 717.00 | 5 850.00 | | 8 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 877 862.00 | 759 983.00 | | 877 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 141 568.00 | 4 780 531.00 | | 5 141 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 485 167.00 | 3 372 248.00 | | 3 485 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 656 401.00 | 1 408 283.00 | | 1 656 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 202 327.00 | | 40 714.00 | 3 202 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 18 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 933.00 | 3 224 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 916 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 924.00 | 289 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 914 832.00 | | 1 709.00 | 2 914 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 230.00 | | 38 943.00 | 269 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 265.00 | | 62.00 | 18 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 344.00 | 33 593.00 | 15 667.00 | 179 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 344.00 | 33 593.00 | 15 667.00 | 179 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 582.00 | 1 497 582.00 | | 1 497 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 034.00 | 202 034.00 | | 202 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 410.00 | 174 410.00 | | 174 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 510.00 | 87 510.00 | | 87 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 202 576.00 | 2 202 576.00 | | 2 202 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 738.00 | 156 738.00 | | 156 738.00 |
VI Groupe et associés | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 224.00 | 41 224.00 | | 41 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 860 349.00 | | | 2 860 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 164.00 | | | 32 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 916 639.00 | 2 898 320.00 | 18 318.00 | 2 916 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 376 497.00 | 4 376 497.00 | | 4 376 497.00 |