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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 566 813.00 | 208 634.00 | 358 179.00 | 566 813.00 |
AH Fonds commercial | 2 405 587.00 | | 2 405 587.00 | 2 405 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 690.00 | 247 436.00 | 120 254.00 | 367 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 864.00 | | 24 864.00 | 24 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 364 954.00 | 456 070.00 | 2 908 884.00 | 3 364 954.00 |
BZ Autres créances | 3 782 724.00 | | 3 782 724.00 | 3 782 724.00 |
CF Disponibilités | 4 486 923.00 | | 4 486 923.00 | 4 486 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 234.00 | | 36 234.00 | 36 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 305 881.00 | | 8 305 881.00 | 8 305 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 670 835.00 | 456 070.00 | 11 214 765.00 | 11 670 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 415 000.00 | 2 415 000.00 | | 2 415 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 088.00 | 247 088.00 | | 247 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 359.00 | 246 359.00 | | 246 359.00 |
DG Autres réserves | 1 348 148.00 | 1 165 146.00 | | 1 348 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 669 956.00 | 1 829 664.00 | | 1 669 956.00 |
DL TOTAL (I) | 5 926 550.00 | 5 903 257.00 | | 5 926 550.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 151 507.00 | 128 764.00 | | 151 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 507.00 | 173 764.00 | | 151 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 340.00 | 367 971.00 | | 204 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 325.00 | 349.00 | | 21 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 784.00 | 112 654.00 | | 96 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 335.00 | 369 651.00 | | 426 335.00 |
EA Autres dettes | 4 387 687.00 | 3 682 167.00 | | 4 387 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236.00 | 67.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 136 707.00 | 4 532 859.00 | | 5 136 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 214 765.00 | 10 609 880.00 | | 11 214 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 378 353.00 | | 5 378 353.00 | 5 378 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 378 353.00 | | 5 378 353.00 | 5 378 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 456 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 849.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 104 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 352 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 362 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 199.00 | 204 553.00 | | 31 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 8 580.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 199.00 | 213 133.00 | | 77 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 580.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 199.00 | 204 553.00 | | 77 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 769 731.00 | 863 598.00 | | 769 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 543 822.00 | 5 559 146.00 | | 5 543 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 873 866.00 | 3 729 483.00 | | 3 873 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 669 956.00 | 1 829 664.00 | | 1 669 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 326 591.00 | | 57 370.00 | 3 326 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 007.00 | 3 364 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 829.00 | 2 972 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 178.00 | 367 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 942 599.00 | | 34 630.00 | 2 942 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 596.00 | | 22 272.00 | 359 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 396.00 | | 468.00 | 24 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 953.00 | 49 124.00 | 19 007.00 | 425 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 604.00 | 17 859.00 | 4 829.00 | 195 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 349.00 | 31 265.00 | 14 178.00 | 230 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 764.00 | 71 849.00 | 94 106.00 | 173 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 764.00 | 71 849.00 | 94 106.00 | 173 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 784.00 | 96 784.00 | | 96 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 998.00 | 178 998.00 | | 178 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 054.00 | 210 054.00 | | 210 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 387 687.00 | 2 715 600.00 | 1 672 087.00 | 4 387 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 864.00 | | 24 864.00 | 24 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 340.00 | 204 340.00 | | 204 340.00 |
VI Groupe et associés | 21 325.00 | 21 325.00 | | 21 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 885.00 | 65 885.00 | | 65 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 283.00 | 37 283.00 | | 37 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 708 307.00 | 3 119 107.00 | 589 200.00 | 3 708 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 234.00 | 36 234.00 | | 36 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 843 822.00 | 3 229 758.00 | 614 064.00 | 3 843 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 136 707.00 | 3 464 621.00 | 1 672 087.00 | 5 136 707.00 |