| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 537 012.00 | 195 604.00 | 341 408.00 | 537 012.00 |
AH Fonds commercial | 2 405 587.00 | | 2 405 587.00 | 2 405 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 596.00 | 230 349.00 | 129 247.00 | 359 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 396.00 | | 24 396.00 | 24 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 326 591.00 | 425 953.00 | 2 900 638.00 | 3 326 591.00 |
BZ Autres créances | 3 336 000.00 | | 3 336 000.00 | 3 336 000.00 |
CF Disponibilités | 4 340 193.00 | | 4 340 193.00 | 4 340 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 049.00 | | 33 049.00 | 33 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 709 242.00 | | 7 709 242.00 | 7 709 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 035 833.00 | 425 953.00 | 10 609 880.00 | 11 035 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 415 000.00 | 2 415 000.00 | | 2 415 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 088.00 | 247 088.00 | | 247 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 359.00 | 246 359.00 | | 246 359.00 |
DG Autres réserves | 1 165 146.00 | 999 483.00 | | 1 165 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 829 664.00 | 1 656 401.00 | | 1 829 664.00 |
DL TOTAL (I) | 5 903 257.00 | 5 564 330.00 | | 5 903 257.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 76 384.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 764.00 | 120 886.00 | | 128 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 764.00 | 197 270.00 | | 173 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 971.00 | 156 738.00 | | 367 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 12 870.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 654.00 | 1 497 582.00 | | 112 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 651.00 | 505 177.00 | | 369 651.00 |
EA Autres dettes | 3 682 167.00 | 2 202 576.00 | | 3 682 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67.00 | 1 552.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 532 859.00 | 4 376 497.00 | | 4 532 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 609 880.00 | 10 138 097.00 | | 10 609 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 349.00 | | | 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 217 298.00 | | 5 217 298.00 | 5 217 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 217 298.00 | | 5 217 298.00 | 5 217 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 333 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 028.00 | |
GE Autres charges | | | 1 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 857 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 476 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 488 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 553.00 | 9 932.00 | | 204 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 133.00 | 9 932.00 | | 213 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 215.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 580.00 | 1 215.00 | | 8 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 553.00 | 8 717.00 | | 204 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 863 598.00 | 877 862.00 | | 863 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 559 146.00 | 5 141 568.00 | | 5 559 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 729 483.00 | 3 485 167.00 | | 3 729 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 829 664.00 | 1 656 401.00 | | 1 829 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 224 108.00 | | 155 207.00 | 3 224 108.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 124.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 124.00 | 24 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 724.00 | 3 326 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 057.00 | 2 942 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 543.00 | 359 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 916 540.00 | | 50 116.00 | 2 916 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 249.00 | | 82 889.00 | 289 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 318.00 | | 22 202.00 | 18 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 624.00 | 36 929.00 | 36 600.00 | 425 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 292.00 | 12 369.00 | 24 057.00 | 207 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 332.00 | 24 560.00 | 12 543.00 | 218 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 270.00 | 53 028.00 | 76 534.00 | 197 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 270.00 | 53 028.00 | 76 534.00 | 197 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 654.00 | 112 654.00 | | 112 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 515.00 | 154 515.00 | | 154 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 483.00 | 170 483.00 | | 170 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 682 167.00 | 2 175 080.00 | 1 507 087.00 | 3 682 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | | | 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 971.00 | 367 971.00 | | 367 971.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 752.00 | | | 63 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 202 940.00 | | | 202 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 653.00 | 44 653.00 | | 44 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 062 131.00 | | | 3 062 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 049.00 | | | 33 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 393 446.00 | 2 779 849.00 | 613 596.00 | 3 393 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 532 859.00 | 3 025 773.00 | 1 507 087.00 | 4 532 859.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 28.00 | | 30.00 |
ZE Dividendes | 125.00 | 114.00 | | 125.00 |