| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604 593.00 | 234 603.00 | 369 990.00 | 604 593.00 |
AH Fonds commercial | 2 405 587.00 | | 2 405 587.00 | 2 405 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 813.00 | 283 138.00 | 125 675.00 | 408 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 401.00 | | 25 401.00 | 25 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 444 395.00 | 517 742.00 | 2 926 653.00 | 3 444 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BZ Autres créances | 3 675 082.00 | | 3 675 082.00 | 3 675 082.00 |
CF Disponibilités | 6 604 133.00 | | 6 604 133.00 | 6 604 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 157.00 | | 31 157.00 | 31 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 315 560.00 | | 10 315 560.00 | 10 315 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 759 955.00 | 517 742.00 | 13 242 213.00 | 13 759 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 415 000.00 | 2 415 000.00 | | 2 415 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 088.00 | 247 088.00 | | 247 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 359.00 | 246 359.00 | | 246 359.00 |
DG Autres réserves | 1 515 160.00 | 1 348 148.00 | | 1 515 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 637 819.00 | 1 669 956.00 | | 1 637 819.00 |
DL TOTAL (I) | 6 061 425.00 | 5 926 550.00 | | 6 061 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 207 773.00 | 151 507.00 | | 207 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 773.00 | 151 507.00 | | 207 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 300.00 | 204 340.00 | | 342 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 259.00 | 21 325.00 | | 6 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 122.00 | 96 784.00 | | 95 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 425.00 | 426 335.00 | | 475 425.00 |
EA Autres dettes | 6 052 358.00 | 4 387 687.00 | | 6 052 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 550.00 | 236.00 | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 973 014.00 | 5 136 707.00 | | 6 973 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 242 213.00 | 11 214 765.00 | | 13 242 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 451 128.00 | | 5 451 128.00 | 5 451 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 451 128.00 | | 5 451 128.00 | 5 451 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 527 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 937.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 158 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 369 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 383 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 31 199.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 77 199.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | 77 199.00 | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 746 674.00 | 769 731.00 | | 746 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 543 031.00 | 5 543 822.00 | | 5 543 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 905 212.00 | 3 873 866.00 | | 3 905 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 637 819.00 | 1 669 956.00 | | 1 637 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 364 954.00 | | 88 542.00 | 3 364 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | 25 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 102.00 | 3 444 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 040.00 | 3 010 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 972 400.00 | | 46 820.00 | 2 972 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 690.00 | | 41 124.00 | 367 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 864.00 | | 599.00 | 24 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 070.00 | 70 711.00 | 9 040.00 | 456 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 634.00 | 35 009.00 | 9 040.00 | 208 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 436.00 | 35 702.00 | | 247 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 507.00 | 103 937.00 | 47 671.00 | 151 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 507.00 | 103 937.00 | 47 671.00 | 151 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 122.00 | 95 122.00 | | 95 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 655.00 | 202 655.00 | | 202 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 391.00 | 224 391.00 | | 224 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 052 358.00 | 3 028 671.00 | 3 023 687.00 | 6 052 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 401.00 | | 25 401.00 | 25 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 300.00 | 342 300.00 | | 342 300.00 |
VI Groupe et associés | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 666 886.00 | 3 077 686.00 | 589 200.00 | 3 666 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 157.00 | 31 157.00 | | 31 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 731 640.00 | 3 117 039.00 | 614 601.00 | 3 731 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 973 014.00 | 3 949 328.00 | 3 023 687.00 | 6 973 014.00 |