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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 622 033.00 | 249 075.00 | 372 958.00 | 622 033.00 |
AH Fonds commercial | 2 405 587.00 | | 2 405 587.00 | 2 405 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 967.00 | 305 309.00 | 124 658.00 | 429 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 805.00 | | 25 805.00 | 25 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 483 392.00 | 554 384.00 | 2 929 009.00 | 3 483 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 658.00 | | 28 658.00 | 28 658.00 |
BZ Autres créances | 3 539 510.00 | | 3 539 510.00 | 3 539 510.00 |
CF Disponibilités | 6 138 301.00 | | 6 138 301.00 | 6 138 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 855.00 | | 35 855.00 | 35 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 742 324.00 | | 9 742 324.00 | 9 742 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 225 716.00 | 554 384.00 | 12 671 332.00 | 13 225 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 415 000.00 | 2 415 000.00 | | 2 415 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 088.00 | 247 088.00 | | 247 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 359.00 | 246 359.00 | | 246 359.00 |
DG Autres réserves | 1 679 041.00 | 1 515 160.00 | | 1 679 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 348 869.00 | 1 637 819.00 | | 1 348 869.00 |
DL TOTAL (I) | 5 936 356.00 | 6 061 425.00 | | 5 936 356.00 |
DQ Provisions pour charges | 293 037.00 | 207 773.00 | | 293 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 037.00 | 207 773.00 | | 293 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 443.00 | 342 300.00 | | 1 118 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 507.00 | 6 259.00 | | 22 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 657.00 | 95 122.00 | | 101 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 939.00 | 475 425.00 | | 466 939.00 |
EA Autres dettes | 4 732 031.00 | 6 052 358.00 | | 4 732 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 363.00 | 1 550.00 | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 441 939.00 | 6 973 014.00 | | 6 441 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 671 332.00 | 13 242 213.00 | | 12 671 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 009 050.00 | | 5 009 050.00 | 5 009 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 009 050.00 | | 5 009 050.00 | 5 009 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 097 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 624.00 | |
GE Autres charges | | | 1 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 090 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 006 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 021 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 805.00 | | | 97 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 835.00 | | | 97 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 235.00 | 600.00 | | -97 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 575 651.00 | 746 674.00 | | 575 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 113 349.00 | 5 543 031.00 | | 5 113 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 764 481.00 | 3 905 212.00 | | 3 764 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 348 869.00 | 1 637 819.00 | | 1 348 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 444 395.00 | | 80 041.00 | 3 444 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 043.00 | 3 483 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 857.00 | 3 027 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 186.00 | 429 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 010 180.00 | | 44 297.00 | 3 010 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 813.00 | | 35 340.00 | 408 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 401.00 | | 405.00 | 25 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 742.00 | 77 685.00 | 41 043.00 | 517 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 603.00 | 41 328.00 | 26 857.00 | 234 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 138.00 | 36 357.00 | 14 186.00 | 283 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 773.00 | 126 429.00 | 41 166.00 | 207 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 773.00 | 126 429.00 | 41 166.00 | 207 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 657.00 | 101 657.00 | | 101 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 284.00 | 239 284.00 | | 239 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 533.00 | 207 533.00 | | 207 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 732 031.00 | 2 711 344.00 | 2 020 687.00 | 4 732 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 805.00 | | 25 805.00 | 25 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
VC Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 118 443.00 | 1 118 443.00 | | 1 118 443.00 |
VI Groupe et associés | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 313.00 | 112 313.00 | | 112 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 404 769.00 | 2 815 569.00 | 589 200.00 | 3 404 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 855.00 | 35 855.00 | | 35 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 601 170.00 | 2 986 165.00 | 615 005.00 | 3 601 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 441 939.00 | 4 421 253.00 | 2 020 687.00 | 6 441 939.00 |