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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 733 352.00 | 308 136.00 | 425 216.00 | 733 352.00 |
AH Fonds commercial | 2 506 377.00 | | 2 506 377.00 | 2 506 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 285.00 | 358 245.00 | 168 040.00 | 526 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 614 872.00 | | 614 872.00 | 614 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 385 757.00 | 666 381.00 | 3 719 376.00 | 4 385 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
BZ Autres créances | 3 501 531.00 | | 3 501 531.00 | 3 501 531.00 |
CF Disponibilités | 5 350 508.00 | | 5 350 508.00 | 5 350 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 618.00 | | 38 618.00 | 38 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 897 735.00 | | 8 897 735.00 | 8 897 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 283 492.00 | 666 381.00 | 12 617 110.00 | 13 283 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 644 080.00 | 2 415 000.00 | | 2 644 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 654.00 | 247 088.00 | | 261 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 359.00 | 246 359.00 | | 246 359.00 |
DG Autres réserves | 1 814 503.00 | 1 679 041.00 | | 1 814 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 183 476.00 | 1 348 869.00 | | 1 183 476.00 |
DL TOTAL (I) | 6 150 072.00 | 5 936 356.00 | | 6 150 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 360 981.00 | 293 037.00 | | 360 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 981.00 | 293 037.00 | | 360 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 872.00 | 1 118 443.00 | | 344 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 507.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 679.00 | 101 657.00 | | 158 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 662.00 | 466 939.00 | | 684 662.00 |
EA Autres dettes | 4 917 845.00 | 4 732 031.00 | | 4 917 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 363.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 106 057.00 | 6 441 939.00 | | 6 106 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 617 110.00 | 12 671 332.00 | | 12 617 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 032 508.00 | | 5 032 508.00 | 5 032 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 032 508.00 | | 5 032 508.00 | 5 032 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 164 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 745.00 | |
GE Autres charges | | | 1 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 576 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 587 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 601 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | 600.00 | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | 600.00 | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 97 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97 835.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650.00 | -97 235.00 | | 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418 428.00 | 575 651.00 | | 418 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 178 580.00 | 5 113 349.00 | | 5 178 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 995 104.00 | 3 764 481.00 | | 3 995 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 183 476.00 | 1 348 869.00 | | 1 183 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 483 392.00 | | 910 075.00 | 3 483 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133.00 | 614 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 710.00 | 4 385 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 675.00 | 3 244 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 902.00 | 526 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 027 620.00 | | 217 654.00 | 3 027 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 967.00 | | 103 220.00 | 429 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 805.00 | | 589 200.00 | 25 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 384.00 | 119 574.00 | 7 577.00 | 554 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 075.00 | 59 736.00 | 675.00 | 249 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 309.00 | 59 838.00 | 6 902.00 | 305 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 037.00 | 154 748.00 | 86 804.00 | 293 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 037.00 | 154 748.00 | 86 804.00 | 293 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 679.00 | 158 679.00 | | 158 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 496.00 | 314 496.00 | | 314 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 554.00 | 315 554.00 | | 315 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 917 845.00 | 2 897 158.00 | 2 020 687.00 | 4 917 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 614 872.00 | | 614 872.00 | 614 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 332.00 | 58 332.00 | | 58 332.00 |
VC Groupe et associés | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 872.00 | 344 872.00 | | 344 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 384.00 | 126 384.00 | | 126 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 611.00 | 54 611.00 | | 54 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 290 174.00 | 3 290 174.00 | | 3 290 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 618.00 | 38 618.00 | | 38 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 155 021.00 | 3 539 149.00 | 615 872.00 | 4 155 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 106 057.00 | 4 085 371.00 | 2 020 687.00 | 6 106 057.00 |