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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 317.00 | 27 050.00 | 5 267.00 | 32 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 640.00 | 25 180.00 | 24 460.00 | 49 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 549.00 | 83 044.00 | 29 505.00 | 112 549.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 524.00 | | 34 524.00 | 34 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 530.00 | 135 274.00 | 94 257.00 | 229 530.00 |
BN En cours de production de biens | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
BT Marchandises | 243 737.00 | | 243 737.00 | 243 737.00 |
BZ Autres créances | 20 766.00 | | 20 766.00 | 20 766.00 |
CF Disponibilités | 186 173.00 | | 186 173.00 | 186 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 055.00 | | 678 055.00 | 678 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 585.00 | 135 274.00 | 772 311.00 | 907 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 637.00 | 192 867.00 | | 209 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 535.00 | 66 770.00 | | 49 535.00 |
DL TOTAL (I) | 314 172.00 | 314 637.00 | | 314 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 879.00 | 23 035.00 | | 6 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 380.00 | 1 790.00 | | 2 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 544.00 | 176 485.00 | | 160 544.00 |
EA Autres dettes | 6 451.00 | 47 716.00 | | 6 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 139.00 | 520 352.00 | | 458 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 311.00 | 834 990.00 | | 772 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 759.00 | 513 049.00 | | 455 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 840 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 493 391.00 | |
FM Production stockée | | | -16 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 488 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 741 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 431 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 870.00 | | | 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870.00 | 8 333.00 | | 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 083.00 | 455.00 | | 2 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 083.00 | 572.00 | | 2 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 213.00 | 7 762.00 | | -1 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 253.00 | 10 389.00 | | 6 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 489 376.00 | 3 113 868.00 | | 3 489 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 439 842.00 | 3 047 097.00 | | 3 439 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 535.00 | 66 770.00 | | 49 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 246.00 | | 10 893.00 | 222 246.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 35 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 609.00 | 229 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 709.00 | 162 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 317.00 | | | 32 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 840.00 | | 11 059.00 | 152 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 090.00 | | -166.00 | 37 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 819.00 | 21 164.00 | 1 709.00 | 115 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 513.00 | 6 537.00 | | 20 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 306.00 | 14 627.00 | 1 709.00 | 95 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 012.00 | 281 012.00 | | 281 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 991.00 | 64 991.00 | | 64 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
UP Prêts | 500.00 | | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 524.00 | | | 34 524.00 |
UX Autres créances clients | 111 434.00 | | | 111 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
VB T. V. A. | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VI Groupe et associés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 603.00 | 743 379.00 | 100.00 | 178 603.00 |
VW T.V.A. | 52 363.00 | 52 363.00 | | 52 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 759.00 | 455 759.00 | | 455 759.00 |