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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 700.00 | 53 939.00 | 36 761.00 | 90 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 240.00 | 32 189.00 | 12 051.00 | 44 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 338.00 | 30 751.00 | 22 586.00 | 53 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 317.00 | | 41 317.00 | 41 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 595.00 | 116 880.00 | 112 715.00 | 229 595.00 |
BT Marchandises | 370 700.00 | | 370 700.00 | 370 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 896.00 | | 213 896.00 | 213 896.00 |
BZ Autres créances | 46 435.00 | | 46 435.00 | 46 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 333 722.00 | | 333 722.00 | 333 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 266.00 | | 1 007 266.00 | 1 007 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 861.00 | 116 880.00 | 1 119 981.00 | 1 236 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 370.00 | 197 329.00 | | 34 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 401.00 | -162 959.00 | | 23 401.00 |
DL TOTAL (I) | 112 772.00 | 89 370.00 | | 112 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 245.00 | 418 250.00 | | 404 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 609.00 | | | 39 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 424.00 | 298 802.00 | | 298 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 049.00 | 249 840.00 | | 257 049.00 |
EA Autres dettes | 7 009.00 | 6 086.00 | | 7 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 210.00 | 973 852.00 | | 1 007 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 981.00 | 1 063 222.00 | | 1 119 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 492.00 | 571 425.00 | | 633 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 712.00 | 32 408.00 | | 263 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 317.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 526.00 | 229 594.00 | | 66 526.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 650.00 | 90 700.00 | | 3 650.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 876.00 | 97 577.00 | | 62 876.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 372.00 | 25 978.00 | | 68 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 908.00 | 5 545.00 | | 154 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 432.00 | 885.00 | | 40 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 214.00 | 48 191.00 | 66 526.00 | 135 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 449.00 | 18 140.00 | 3 650.00 | 39 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 765.00 | 30 051.00 | 62 876.00 | 95 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 41 317.00 | | 41 317.00 | 41 317.00 |
UX Autres créances clients | 185 816.00 | 185 816.00 | | 185 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
VB T. V. A. | 37 961.00 | 37 961.00 | | 37 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 162.00 | 234 765.00 | 69 397.00 | 304 162.00 |