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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 372.00 | 26 504.00 | 41 867.00 | 68 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 679.00 | 22 577.00 | 24 102.00 | 46 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 688.00 | 53 152.00 | 54 536.00 | 107 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 532.00 | | 39 532.00 | 39 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 271.00 | 102 233.00 | 160 038.00 | 262 271.00 |
BN En cours de production de biens | 27 994.00 | | 27 994.00 | 27 994.00 |
BT Marchandises | 340 366.00 | | 340 366.00 | 340 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 022.00 | | 130 022.00 | 130 022.00 |
BZ Autres créances | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 123 296.00 | | 123 296.00 | 123 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 564.00 | | 678 564.00 | 678 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 835.00 | 102 233.00 | 838 602.00 | 940 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 415.00 | 242 726.00 | | 170 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 914.00 | -72 311.00 | | 26 914.00 |
DL TOTAL (I) | 252 329.00 | 225 415.00 | | 252 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 609.00 | 8 486.00 | | 32 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320.00 | 2 070.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 181.00 | 395 394.00 | | 375 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 547.00 | 200 830.00 | | 170 547.00 |
EA Autres dettes | 6 742.00 | 22 223.00 | | 6 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 273.00 | 629 877.00 | | 586 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 602.00 | 855 292.00 | | 838 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 062.00 | 627 807.00 | | 569 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 650.00 | | 30 951.00 | 245 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 331.00 | 262 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 331.00 | 154 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 372.00 | | | 68 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 576.00 | | 27 122.00 | 141 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 702.00 | | 3 830.00 | 35 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 100.00 | 32 464.00 | 14 331.00 | 84 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 729.00 | 13 776.00 | | 12 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 371.00 | 18 688.00 | 14 331.00 | 71 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 181.00 | 375 181.00 | | 375 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 559.00 | 34 559.00 | | 34 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 692.00 | 79 692.00 | | 79 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 532.00 | | 39 532.00 | 39 532.00 |
UX Autres créances clients | 127 566.00 | 127 566.00 | | 127 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VB T. V. A. | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 609.00 | 15 718.00 | 16 891.00 | 32 609.00 |
VI Groupe et associés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 718.00 | 135 186.00 | 39 532.00 | 174 718.00 |
VW T.V.A. | 43 710.00 | 43 710.00 | | 43 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 953.00 | 569 062.00 | 16 891.00 | 585 953.00 |