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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 372.00 | 12 729.00 | 55 643.00 | 68 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 480.00 | 28 889.00 | 19 591.00 | 48 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 096.00 | 42 482.00 | 50 614.00 | 93 096.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 702.00 | | 35 702.00 | 35 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 650.00 | 84 100.00 | 161 551.00 | 245 650.00 |
BT Marchandises | 320 060.00 | | 320 060.00 | 320 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 821.00 | 1 413.00 | 203 409.00 | 204 821.00 |
BZ Autres créances | 27 797.00 | | 27 797.00 | 27 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 39 258.00 | | 39 258.00 | 39 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 154.00 | 1 413.00 | 693 741.00 | 695 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 804.00 | 85 513.00 | 855 292.00 | 940 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 242 726.00 | 209 172.00 | | 242 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 311.00 | 93 554.00 | | -72 311.00 |
DL TOTAL (I) | 225 415.00 | 357 726.00 | | 225 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 486.00 | 1 569.00 | | 8 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 070.00 | 2 110.00 | | 2 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 394.00 | 395 364.00 | | 395 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 830.00 | 190 748.00 | | 200 830.00 |
EA Autres dettes | 22 223.00 | 6 380.00 | | 22 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 877.00 | 597 045.00 | | 629 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 292.00 | 954 771.00 | | 855 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 807.00 | 594 935.00 | | 627 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 874.00 | | | 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 957.00 | | 115 809.00 | 280 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 35 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 116.00 | 245 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 350.00 | 68 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 966.00 | 141 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 350.00 | | 68 372.00 | 91 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 038.00 | | 46 505.00 | 154 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 570.00 | | 933.00 | 35 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 273.00 | 38 276.00 | 97 450.00 | 143 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 645.00 | 18 712.00 | 39 628.00 | 33 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 628.00 | 19 564.00 | 57 822.00 | 109 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 101.00 | 1 413.00 | 4 101.00 | 4 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 101.00 | 1 413.00 | 4 101.00 | 4 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 101.00 | 1 413.00 | 4 101.00 | 4 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 413.00 | 4 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 394.00 | 395 394.00 | | 395 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 801.00 | 78 801.00 | | 78 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 702.00 | | 35 702.00 | 35 702.00 |
UX Autres créances clients | 203 126.00 | 203 126.00 | | 203 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
VB T. V. A. | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VI Groupe et associés | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 538.00 | 234 141.00 | 37 398.00 | 271 538.00 |
VW T.V.A. | 78 781.00 | 78 781.00 | | 78 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 807.00 | 627 807.00 | | 627 807.00 |