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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 628.00 | 33 645.00 | 5 983.00 | 39 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 640.00 | 29 353.00 | 20 288.00 | 49 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 397.00 | 80 276.00 | 24 122.00 | 104 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 722.00 | | 51 722.00 | 51 722.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 770.00 | | 34 770.00 | 34 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 957.00 | 143 273.00 | 137 684.00 | 280 957.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 247 223.00 | | 247 223.00 | 247 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 366.00 | 4 101.00 | 137 265.00 | 141 366.00 |
BZ Autres créances | 22 936.00 | | 22 936.00 | 22 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 305 689.00 | | 305 689.00 | 305 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 188.00 | 4 101.00 | 817 087.00 | 821 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 145.00 | 147 374.00 | 954 771.00 | 1 102 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 172.00 | 209 637.00 | | 209 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 554.00 | 49 535.00 | | 93 554.00 |
DL TOTAL (I) | 357 726.00 | 314 172.00 | | 357 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 569.00 | 6 879.00 | | 1 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 110.00 | 2 380.00 | | 2 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 364.00 | 281 012.00 | | 395 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 748.00 | 160 544.00 | | 190 748.00 |
EA Autres dettes | 6 380.00 | 6 451.00 | | 6 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 045.00 | 458 139.00 | | 597 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 771.00 | 772 311.00 | | 954 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 935.00 | 455 759.00 | | 594 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 530.00 | | 65 067.00 | 229 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 640.00 | 280 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 640.00 | 154 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 317.00 | | 59 033.00 | 32 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 189.00 | | 5 488.00 | 162 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 024.00 | | 546.00 | 35 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 274.00 | 21 640.00 | 13 640.00 | 135 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 050.00 | 6 595.00 | | 27 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 224.00 | 15 044.00 | 13 640.00 | 108 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 364.00 | 395 364.00 | | 395 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 636.00 | 30 636.00 | | 30 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 137.00 | 79 137.00 | | 79 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
UP Prêts | 800.00 | | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
UX Autres créances clients | 136 445.00 | | | 136 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
VB T. V. A. | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VI Groupe et associés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 845.00 | 163 355.00 | 40 490.00 | 203 845.00 |
VW T.V.A. | 64 761.00 | 64 761.00 | | 64 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 935.00 | 594 935.00 | | 594 935.00 |