| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 372.00 | 39 449.00 | 28 923.00 | 68 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 679.00 | 28 603.00 | 18 076.00 | 46 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 229.00 | 67 162.00 | 41 066.00 | 108 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 432.00 | | 40 432.00 | 40 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 712.00 | 135 214.00 | 128 498.00 | 263 712.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 320 884.00 | | 320 884.00 | 320 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 148.00 | | 180 148.00 | 180 148.00 |
BZ Autres créances | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 374 859.00 | | 374 859.00 | 374 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 724.00 | | 934 724.00 | 934 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 436.00 | 135 214.00 | 1 063 222.00 | 1 198 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 329.00 | 170 415.00 | | 197 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 959.00 | 26 914.00 | | -162 959.00 |
DL TOTAL (I) | 89 370.00 | 252 329.00 | | 89 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 250.00 | 32 609.00 | | 418 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 802.00 | 375 181.00 | | 298 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 840.00 | 170 547.00 | | 249 840.00 |
EA Autres dettes | 6 086.00 | 6 742.00 | | 6 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 852.00 | 586 273.00 | | 973 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 222.00 | 838 602.00 | | 1 063 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 569 062.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 874.00 | | | 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 271.00 | | 18 528.00 | 262 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 087.00 | 263 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 087.00 | 154 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 372.00 | | | 68 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 367.00 | | 17 627.00 | 154 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 532.00 | | 900.00 | 39 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 233.00 | 38 584.00 | 5 603.00 | 102 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 504.00 | 12 944.00 | | 26 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 729.00 | 25 640.00 | 5 603.00 | 75 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 802.00 | 298 802.00 | | 298 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 017.00 | 29 017.00 | | 29 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 174.00 | 170 174.00 | | 170 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 432.00 | | 40 432.00 | 40 432.00 |
UX Autres créances clients | 180 148.00 | 180 148.00 | | 180 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VB T. V. A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 250.00 | 15 824.00 | 360 235.00 | 418 250.00 |
VI Groupe et associés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VP Divers | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 138.00 | 195 705.00 | 40 432.00 | 236 138.00 |
VW T.V.A. | 45 778.00 | 45 778.00 | | 45 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 852.00 | 571 425.00 | 360 235.00 | 973 852.00 |