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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 244 375.00 | 244 375.00 | | 244 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 2 489.00 | 5 510.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 369 326.00 | 103 792.00 | 265 534.00 | 369 326.00 |
AP Constructions | 615 347.00 | 282 957.00 | 332 390.00 | 615 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 517 767.00 | 1 314 678.00 | 203 088.00 | 1 517 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 076.00 | 37 875.00 | 5 200.00 | 43 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 367 689.00 | | 367 689.00 | 367 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 168 229.00 | 1 987 290.00 | 1 180 938.00 | 3 168 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 410 117.00 | | 1 410 117.00 | 1 410 117.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 529.00 | 21 800.00 | 70 729.00 | 92 529.00 |
BT Marchandises | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 691.00 | 1 638.00 | 1 478 053.00 | 1 479 691.00 |
BZ Autres créances | 2 159 518.00 | | 2 159 518.00 | 2 159 518.00 |
CF Disponibilités | 215 055.00 | | 215 055.00 | 215 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 307.00 | | 70 307.00 | 70 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 432 176.00 | 23 438.00 | 5 408 737.00 | 5 432 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 600 405.00 | 2 010 728.00 | 6 589 676.00 | 8 600 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 880.00 | | | 458 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 821.00 | | | 50 821.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 117 637.00 | | | 117 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 888.00 | | | 45 888.00 |
DG Autres réserves | 110 884.00 | | | 110 884.00 |
DH Report à nouveau | 2 527 485.00 | | | 2 527 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 221.00 | | | 918 221.00 |
DK Provisions réglementées | 81 815.00 | | | 81 815.00 |
DL TOTAL (I) | 4 311 634.00 | | | 4 311 634.00 |
DP Provisions pour risques | 48 687.00 | | | 48 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 299 279.00 | | | 299 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 967.00 | | | 347 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 861.00 | | | 1 675 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 512.00 | | | 129 512.00 |
EA Autres dettes | 123 699.00 | | | 123 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 073.00 | | | 1 930 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 589 676.00 | | | 6 589 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 930 073.00 | | | 1 930 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
FD Production vendue biens | 6 838 581.00 | 4 350.00 | 6 842 931.00 | 6 838 581.00 |
FG Production vendue services | 1 445 435.00 | 158 079.00 | 1 603 515.00 | 1 445 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 287 543.00 | 162 429.00 | 8 449 973.00 | 8 287 543.00 |
FM Production stockée | | | -60 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 653 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 557 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 322 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 626.00 | |
GE Autres charges | | | 28 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 647 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 005 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 015 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390 212.00 | | | 390 212.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406 690.00 | | | 406 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 552.00 | | | 41 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 694.00 | | | 51 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354 996.00 | | | 354 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452 606.00 | | | 452 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 069 853.00 | | | 9 069 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 151 631.00 | | | 8 151 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 221.00 | | | 918 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 890 464.00 | 101 593.00 | 4 768.00 | 1 890 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 496.00 | 2 489.00 | | 245 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 644 967.00 | 99 103.00 | 4 768.00 | 1 644 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 152.00 | 10 141.00 | 16 478.00 | 88 152.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 588 044.00 | 11 626.00 | 251 703.00 | 588 044.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 285.00 | 21 800.00 | 6 285.00 | 6 285.00 |
6T Sur comptes clients | 1 457.00 | 1 156.00 | 975.00 | 1 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 742.00 | 22 956.00 | 7 260.00 | 7 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683 939.00 | 44 724.00 | 275 442.00 | 683 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 583.00 | 258 963.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 141.00 | 16 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 861.00 | 1 675 861.00 | | 1 675 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 699.00 | 123 699.00 | | 123 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 307.00 | | | 70 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 711 042.00 | 3 705 164.00 | 5 878.00 | 3 711 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 073.00 | 1 930 073.00 | | 1 930 073.00 |