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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
AH Fonds commercial | 244 376.00 | 244 376.00 | | 244 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AN Terrains | 2 924 778.00 | 773 221.00 | 2 151 557.00 | 2 924 778.00 |
AP Constructions | 1 746 471.00 | 668 218.00 | 1 078 253.00 | 1 746 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 096 422.00 | 2 875 998.00 | 4 220 424.00 | 7 096 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 917.00 | 57 846.00 | 54 071.00 | 111 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 555.00 | | 88 555.00 | 88 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 223 163.00 | 4 628 779.00 | 7 594 384.00 | 12 223 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 648 312.00 | | 1 648 312.00 | 1 648 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 402 215.00 | 3 528.00 | 398 687.00 | 402 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512 067.00 | 4 172.00 | 1 507 895.00 | 1 512 067.00 |
BZ Autres créances | 3 727 382.00 | | 3 727 382.00 | 3 727 382.00 |
CF Disponibilités | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 326 687.00 | 7 700.00 | 7 318 987.00 | 7 326 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 549 851.00 | 4 636 480.00 | 14 913 371.00 | 19 549 851.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 880.00 | 458 880.00 | | 458 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 822.00 | 50 822.00 | | 50 822.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 117 637.00 | 117 637.00 | | 117 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 888.00 | 45 888.00 | | 45 888.00 |
DG Autres réserves | 110 885.00 | 110 885.00 | | 110 885.00 |
DH Report à nouveau | 4 935 446.00 | 4 497 808.00 | | 4 935 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 370 230.00 | 839 158.00 | | 1 370 230.00 |
DK Provisions réglementées | 1 276 050.00 | 1 118 646.00 | | 1 276 050.00 |
DL TOTAL (I) | 8 365 838.00 | 7 239 723.00 | | 8 365 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 774.00 | 73 398.00 | | 86 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 774.00 | 73 398.00 | | 86 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 013 178.00 | 5 013 290.00 | | 4 013 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 144 325.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 790.00 | 1 810 815.00 | | 1 801 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 825.00 | 333 256.00 | | 361 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 297.00 | 119 851.00 | | 169 297.00 |
EA Autres dettes | 113 669.00 | 85 458.00 | | 113 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 460 759.00 | 7 506 995.00 | | 6 460 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 913 371.00 | 14 820 116.00 | | 14 913 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | -1.00 | | |
FD Production vendue biens | 8 324 216.00 | | 8 324 216.00 | 8 324 216.00 |
FG Production vendue services | 1 761 303.00 | 907 133.00 | 2 668 436.00 | 1 761 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 085 519.00 | 907 133.00 | 10 992 652.00 | 10 085 519.00 |
FM Production stockée | | | -27 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 012 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 837 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 630 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 043 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 849 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 651.00 | |
GE Autres charges | | | 30 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 053 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 958 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 180.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 940 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 783.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 333.00 | | | 74 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 609.00 | 14 337.00 | | 29 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 043.00 | 15 119.00 | | 104 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 576.00 | 9 927.00 | | 60 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 014.00 | 341 878.00 | | 187 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 590.00 | 351 805.00 | | 247 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 547.00 | -336 686.00 | | -143 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427 106.00 | 252 488.00 | | 427 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 127 317.00 | 10 354 513.00 | | 11 127 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 757 087.00 | 9 515 355.00 | | 9 757 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 370 230.00 | 839 158.00 | | 1 370 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 953 072.00 | 849 932.00 | 174 224.00 | 3 953 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 497.00 | | | 253 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 699 575.00 | 849 932.00 | 174 224.00 | 3 699 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 118 646.00 | 187 014.00 | 29 609.00 | 1 118 646.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 398.00 | 16 651.00 | 3 275.00 | 73 398.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 278.00 | | 36 750.00 | 40 278.00 |
6T Sur comptes clients | 4 338.00 | 1 599.00 | 1 765.00 | 4 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 616.00 | 1 599.00 | 38 515.00 | 44 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 236 659.00 | 205 264.00 | 71 399.00 | 1 236 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 250.00 | 41 790.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 187 014.00 | 29 609.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 790.00 | 1 801 790.00 | | 1 801 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 825.00 | 361 825.00 | | 361 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 297.00 | 169 297.00 | | 169 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 669.00 | 113 669.00 | | 113 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 5 239 449.00 | 5 226 207.00 | 13 242.00 | 5 239 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 254 165.00 | 5 239 398.00 | 14 767.00 | 5 254 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 460 759.00 | 4 460 759.00 | 2 000 000.00 | 6 460 759.00 |