| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
AH Fonds commercial | 244 376.00 | 244 376.00 | | 244 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 5 351.00 | 2 649.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 2 366 493.00 | 215 511.00 | 2 150 981.00 | 2 366 493.00 |
AP Constructions | 1 711 557.00 | 376 743.00 | 1 334 815.00 | 1 711 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 080 333.00 | 1 470 001.00 | 5 610 333.00 | 7 080 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 497.00 | 42 267.00 | 230.00 | 42 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 061.00 | | 31 061.00 | 31 061.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 486 962.00 | 2 355 369.00 | 9 131 593.00 | 11 486 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 760 257.00 | | 1 760 257.00 | 1 760 257.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 247 498.00 | 34 643.00 | 212 855.00 | 247 498.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 346.00 | 1 195.00 | 1 061 151.00 | 1 062 346.00 |
BZ Autres créances | 1 135 437.00 | | 1 135 437.00 | 1 135 437.00 |
CF Disponibilités | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 712.00 | | 29 712.00 | 29 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 247 794.00 | 35 838.00 | 4 211 957.00 | 4 247 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 734 756.00 | 2 391 206.00 | 13 343 550.00 | 15 734 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 880.00 | 458 880.00 | | 458 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 822.00 | 50 822.00 | | 50 822.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 117 637.00 | 117 637.00 | | 117 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 888.00 | 45 888.00 | | 45 888.00 |
DG Autres réserves | 110 885.00 | 110 885.00 | | 110 885.00 |
DH Report à nouveau | 4 042 340.00 | 3 445 707.00 | | 4 042 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 704.00 | 596 633.00 | | 288 704.00 |
DK Provisions réglementées | 263 052.00 | 74 942.00 | | 263 052.00 |
DL TOTAL (I) | 5 378 208.00 | 4 901 394.00 | | 5 378 208.00 |
DP Provisions pour risques | 50 247.00 | 48 688.00 | | 50 247.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 794.00 | 131 051.00 | | 138 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 041.00 | 179 739.00 | | 189 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 001 292.00 | | | 5 001 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 108.00 | 1 000.00 | | 504 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 906.00 | 3 308 592.00 | | 1 481 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 389.00 | 90 032.00 | | 105 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 557 525.00 | 1 165 257.00 | | 557 525.00 |
EA Autres dettes | 126 081.00 | 119 367.00 | | 126 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 776 301.00 | 4 684 249.00 | | 7 776 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 343 550.00 | 9 765 382.00 | | 13 343 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
FD Production vendue biens | 5 960 314.00 | | 5 960 314.00 | 5 960 314.00 |
FG Production vendue services | 1 436 639.00 | | 1 436 639.00 | 1 436 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 399 385.00 | | 7 399 385.00 | 7 399 385.00 |
FM Production stockée | | | 19 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 466 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 678 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -549 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 011 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 937.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 804.00 | |
GE Autres charges | | | 63 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 901 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 034.00 | 14 863.00 | | 7 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 534.00 | 14 863.00 | | 32 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 673.00 | 9 585.00 | | 9 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 144.00 | 7 990.00 | | 195 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 817.00 | 17 574.00 | | 204 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 283.00 | -2 712.00 | | -172 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 541.00 | 290 580.00 | | 96 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 499 239.00 | 8 076 913.00 | | 7 499 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 210 535.00 | 7 480 281.00 | | 7 210 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 704.00 | 596 633.00 | | 288 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 090 432.00 | 299 937.00 | 35 000.00 | 2 090 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 241.00 | 1 606.00 | | 249 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 841 190.00 | 298 331.00 | 35 000.00 | 1 841 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 942.00 | 195 144.00 | 7 034.00 | 74 942.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 739.00 | 13 749.00 | 4 446.00 | 179 739.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 973.00 | 9 670.00 | | 24 973.00 |
6T Sur comptes clients | 4 144.00 | 1 134.00 | 4 084.00 | 4 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 117.00 | 10 804.00 | 4 084.00 | 29 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 798.00 | 219 697.00 | 15 564.00 | 283 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 553.00 | 8 530.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 195 144.00 | 7 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 504 108.00 | 504 108.00 | | 504 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 906.00 | 1 481 906.00 | | 1 481 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 557 525.00 | 557 525.00 | | 557 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 081.00 | 126 081.00 | | 126 081.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 346.00 | 1 054 406.00 | 7 940.00 | 1 062 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
VP Divers | 1 135 437.00 | 1 135 437.00 | | 1 135 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 389.00 | 105 389.00 | | 105 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 020.00 | 2 219 555.00 | 9 464.00 | 2 229 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 776 301.00 | 7 776 301.00 | | 7 776 301.00 |