| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
AH Fonds commercial | 244 376.00 | 244 376.00 | | 244 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AN Terrains | 2 815 788.00 | 563 841.00 | 2 251 947.00 | 2 815 788.00 |
AP Constructions | 1 746 471.00 | 570 987.00 | 1 175 484.00 | 1 746 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 279 776.00 | 2 514 401.00 | 4 765 375.00 | 7 279 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 917.00 | 50 346.00 | 76 571.00 | 126 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 705.00 | | 21 705.00 | 21 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 245 678.00 | 3 953 072.00 | 8 292 606.00 | 12 245 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 277 274.00 | | 2 277 274.00 | 2 277 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 429 738.00 | 40 278.00 | 389 460.00 | 429 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 719 517.00 | 4 338.00 | 1 715 179.00 | 1 719 517.00 |
BZ Autres créances | 2 086 689.00 | | 2 086 689.00 | 2 086 689.00 |
CF Disponibilités | 22 056.00 | | 22 056.00 | 22 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 225.00 | | 33 225.00 | 33 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 572 126.00 | 44 616.00 | 6 527 509.00 | 6 572 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 817 803.00 | 3 997 688.00 | 14 820 116.00 | 18 817 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 880.00 | 458 880.00 | | 458 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 822.00 | 50 822.00 | | 50 822.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 117 637.00 | 117 637.00 | | 117 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 888.00 | 45 888.00 | | 45 888.00 |
DG Autres réserves | 110 885.00 | 110 885.00 | | 110 885.00 |
DH Report à nouveau | 4 497 808.00 | 4 331 044.00 | | 4 497 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839 158.00 | 310 164.00 | | 839 158.00 |
DK Provisions réglementées | 1 118 646.00 | 791 104.00 | | 1 118 646.00 |
DL TOTAL (I) | 7 239 723.00 | 6 216 424.00 | | 7 239 723.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 888.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 73 398.00 | 68 007.00 | | 73 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 398.00 | 118 896.00 | | 73 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 013 290.00 | 5 054 876.00 | | 5 013 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 325.00 | 828 343.00 | | 144 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 815.00 | 1 524 467.00 | | 1 810 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 256.00 | 110 099.00 | | 333 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 851.00 | 330 260.00 | | 119 851.00 |
EA Autres dettes | 85 458.00 | 139 814.00 | | 85 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 506 995.00 | 7 987 859.00 | | 7 506 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 820 116.00 | 14 323 179.00 | | 14 820 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 7 734 866.00 | | 7 734 866.00 | 7 734 866.00 |
FG Production vendue services | 1 593 205.00 | 754 540.00 | 2 347 745.00 | 1 593 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 328 071.00 | 754 540.00 | 10 082 611.00 | 9 328 071.00 |
FM Production stockée | | | 148 679.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 335 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 596 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 739 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 882.00 | |
GE Autres charges | | | 104 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 876 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 459 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 428 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 783.00 | 752.00 | | 783.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 337.00 | 8 227.00 | | 14 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 119.00 | 8 979.00 | | 15 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 927.00 | 9 829.00 | | 9 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 341 878.00 | 536 279.00 | | 341 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 805.00 | 546 108.00 | | 351 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336 686.00 | -537 130.00 | | -336 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 488.00 | 47 466.00 | | 252 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 354 513.00 | 9 178 449.00 | | 10 354 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 515 355.00 | 8 868 285.00 | | 9 515 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 839 158.00 | 310 164.00 | | 839 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 981 598.00 | | 264 660.00 | 11 981 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 12 245 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580.00 | 11 990 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 497.00 | | | 253 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 726 577.00 | | 264 660.00 | 11 726 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 133 439.00 | 820 212.00 | 580.00 | 3 133 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 877.00 | 619.00 | | 252 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 880 562.00 | 819 593.00 | 580.00 | 2 880 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 791 104.00 | 341 878.00 | 14 337.00 | 791 104.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 896.00 | 24 882.00 | 70 380.00 | 118 896.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 552.00 | 40 278.00 | 6 552.00 | 6 552.00 |
6T Sur comptes clients | 5 036.00 | 919.00 | 1 616.00 | 5 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 588.00 | 41 197.00 | 8 168.00 | 11 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 921 588.00 | 407 957.00 | 92 885.00 | 921 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 079.00 | 78 549.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 341 876.00 | 14 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 325.00 | 144 325.00 | | 144 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 815.00 | 1 810 815.00 | | 1 810 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 256.00 | 333 256.00 | | 333 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 851.00 | 119 851.00 | | 119 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 458.00 | 85 458.00 | | 85 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 719 517.00 | 1 704 535.00 | 14 982.00 | 1 719 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | 1 000 000.00 | 4 000 000.00 | 5 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 086 689.00 | 2 086 689.00 | | 2 086 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 225.00 | 33 225.00 | | 33 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 840 956.00 | 3 824 449.00 | 16 507.00 | 3 840 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 506 995.00 | 3 506 995.00 | 4 000 000.00 | 7 506 995.00 |