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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 244 375.00 | 244 375.00 | | 244 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 3 744.00 | 4 255.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 852 641.00 | 107 261.00 | 745 380.00 | 852 641.00 |
AP Constructions | 665 347.00 | 324 548.00 | 340 799.00 | 665 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 663 497.00 | 1 367 537.00 | 295 960.00 | 1 663 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 496.00 | 41 843.00 | 653.00 | 42 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 090 566.00 | | 3 090 566.00 | 3 090 566.00 |
AX Avances et acomptes | 657 161.00 | | 657 161.00 | 657 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 226 732.00 | 2 090 431.00 | 5 136 301.00 | 7 226 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 210 847.00 | | 1 210 847.00 | 1 210 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 227 653.00 | 24 973.00 | 202 680.00 | 227 653.00 |
BT Marchandises | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 075.00 | 4 144.00 | 1 284 931.00 | 1 289 075.00 |
BZ Autres créances | 1 884 580.00 | | 1 884 580.00 | 1 884 580.00 |
CF Disponibilités | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 658 197.00 | 29 117.00 | 4 629 080.00 | 4 658 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 884 930.00 | 2 119 548.00 | 9 765 381.00 | 11 884 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 880.00 | | | 458 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 821.00 | | | 50 821.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 117 637.00 | | | 117 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 888.00 | | | 45 888.00 |
DG Autres réserves | 110 884.00 | | | 110 884.00 |
DH Report à nouveau | 3 445 707.00 | | | 3 445 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 632.00 | | | 596 632.00 |
DK Provisions réglementées | 74 942.00 | | | 74 942.00 |
DL TOTAL (I) | 4 901 394.00 | | | 4 901 394.00 |
DP Provisions pour risques | 48 687.00 | | | 48 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 050.00 | | | 131 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 738.00 | | | 179 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 308 591.00 | | | 3 308 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 032.00 | | | 90 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 165 257.00 | | | 1 165 257.00 |
EA Autres dettes | 119 367.00 | | | 119 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 684 248.00 | | | 4 684 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 765 381.00 | | | 9 765 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 683 248.00 | | | 4 683 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 328 660.00 | | 6 328 660.00 | 6 328 660.00 |
FG Production vendue services | 576 667.00 | 755 365.00 | 1 332 033.00 | 576 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 905 328.00 | 755 365.00 | 7 660 693.00 | 6 905 328.00 |
FM Production stockée | | | 135 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 055 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 484 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 199 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 930 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 524.00 | |
GE Autres charges | | | 78 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 172 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 883 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 954.00 | | | 51 954.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 711.00 | | | -2 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 580.00 | | | 290 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 076 913.00 | | | 8 076 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 480 280.00 | | | 7 480 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 632.00 | | | 596 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 987 290.00 | 103 721.00 | 580.00 | 1 987 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 986.00 | 1 255.00 | | 247 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 739 303.00 | 102 466.00 | 580.00 | 1 739 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 815.00 | 7 989.00 | 14 862.00 | 81 815.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 967.00 | 17 524.00 | 185 754.00 | 347 967.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 800.00 | 24 973.00 | 21 800.00 | 21 800.00 |
6T Sur comptes clients | 1 638.00 | 2 577.00 | 71.00 | 1 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 438.00 | 27 550.00 | 21 871.00 | 23 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 222.00 | 53 064.00 | 222 488.00 | 453 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 074.00 | 207 625.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 989.00 | 14.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 308 591.00 | 3 308 591.00 | | 3 308 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 165 257.00 | 1 165 257.00 | | 1 165 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 367.00 | 119 367.00 | | 119 367.00 |
UX Autres créances clients | 1 289 075.00 | | | 1 289 075.00 |
VP Divers | 1 884 580.00 | | | 1 884 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 032.00 | 90 032.00 | | 90 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 709.00 | | | 31 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 206 889.00 | 3 188 048.00 | 18 841.00 | 3 206 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 684 248.00 | 4 683 248.00 | 1 000.00 | 4 684 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |