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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
AH Fonds commercial | 244 376.00 | 244 376.00 | | 244 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 7 381.00 | 619.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 2 399 088.00 | 376 115.00 | 2 022 973.00 | 2 399 088.00 |
AP Constructions | 1 746 471.00 | 473 756.00 | 1 272 715.00 | 1 746 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 241 071.00 | 1 988 193.00 | 5 252 878.00 | 7 241 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 497.00 | 42 497.00 | | 42 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 297 449.00 | | 297 449.00 | 297 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 981 597.00 | 3 133 439.00 | 8 848 158.00 | 11 981 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 326 791.00 | | 2 326 791.00 | 2 326 791.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 281 060.00 | 6 552.00 | 274 508.00 | 281 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 919 831.00 | 5 036.00 | 1 914 795.00 | 1 919 831.00 |
BZ Autres créances | 911 562.00 | | 911 562.00 | 911 562.00 |
CF Disponibilités | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 510.00 | | 30 510.00 | 30 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 486 607.00 | 11 588.00 | 5 444 509.00 | 5 486 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 468 204.00 | 3 145 027.00 | 14 292 667.00 | 17 468 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 880.00 | 458 880.00 | | 458 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 822.00 | 50 822.00 | | 50 822.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 117 637.00 | 117 637.00 | | 117 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 888.00 | 45 888.00 | | 45 888.00 |
DG Autres réserves | 110 885.00 | 110 885.00 | | 110 885.00 |
DH Report à nouveau | 4 331 044.00 | 4 042 341.00 | | 4 331 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 030.00 | 288 705.00 | | -117 030.00 |
DK Provisions réglementées | 791 104.00 | 263 052.00 | | 791 104.00 |
DL TOTAL (I) | 667 082.00 | 1 072 817.00 | | 667 082.00 |
DP Provisions pour risques | 50 888.00 | 50 247.00 | | 50 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 007.00 | 138 794.00 | | 68 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 054 876.00 | 5 001 292.00 | | 5 054 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 467.00 | 1 481 906.00 | | 1 524 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 099.00 | 105 389.00 | | 110 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 260.00 | 557 525.00 | | 330 260.00 |
EA Autres dettes | 139 814.00 | 126 081.00 | | 139 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 292 667.00 | 13 313 838.00 | | 14 292 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
FD Production vendue biens | 7 073 750.00 | 624.00 | 7 074 374.00 | 7 073 750.00 |
FG Production vendue services | 1 393 680.00 | 441 808.00 | 1 835 488.00 | 1 393 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 470 113.00 | 442 432.00 | 8 912 545.00 | 8 470 113.00 |
FM Production stockée | | | 33 562.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 169 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 220 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 732 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 107.00 | |
GE Autres charges | | | 59 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 230 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 939 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 894 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 752.00 | | | 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 227.00 | 7 034.00 | | 8 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 829.00 | 9 673.00 | | 9 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 536 279.00 | 195 144.00 | | 536 279.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 466.00 | 96 541.00 | | 47 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 178 449.00 | 7 499 240.00 | | 9 178 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 295 479.00 | 7 210 535.00 | | 9 295 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 030.00 | 288 705.00 | | -117 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 355 369.00 | 778 071.00 | | 2 355 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 847.00 | 2 030.00 | | 250 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 104 522.00 | 776 040.00 | | 2 104 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 263 052.00 | 536 279.00 | 8 227.00 | 263 052.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 643.00 | 5 683.00 | 33 774.00 | 34 643.00 |
6T Sur comptes clients | 1 195.00 | 3 903.00 | 62.00 | 1 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 828 343.00 | 828 343.00 | | 828 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 467.00 | 1 524 467.00 | | 1 524 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 099.00 | 110 099.00 | | 110 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 260.00 | 330 260.00 | | 330 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 814.00 | 139 814.00 | | 139 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 919 831.00 | 1 898 005.00 | 21 827.00 | 1 919 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 876.00 | 54 876.00 | | 54 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911 562.00 | 911 562.00 | | 911 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 863 427.00 | 2 840 077.00 | 23 351.00 | 2 863 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 987 859.00 | 7 987 859.00 | | 7 987 859.00 |